Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (Distribution) LU0557861357

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143,26 EUR 16/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,15 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 196,300 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,58 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,71 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,10
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,17
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 0,70

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -2,80 % -4,25 %
Rendement sur 1 an -4,15 % -7,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,49 %
Liquidités -5,44 %
Pays Poids
États-Unis 27,67 %
Italie 10,96 %
Mexique 9,74 %
Portugal 7,67 %
France 6,35 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Zone euro 3,31 %
Japon 2,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,63 %
EUR - Euro 46,41 %
MXN - Peso mexicain 3,26 %
AUD - Dollar australien 2,95 %
GBP - Livre sterling 2,73 %
BRL - Real brésilien 1,79 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
INR - Roupie indienne 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,83 %
USD CASH 3,70 %
EUR CASH 3,66 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,38 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,30 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,98 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,93 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,77 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,56 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,11 %
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