Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE

LU0906524193
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108,63 EUR 14/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0906524193
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 323,670 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,95 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,38

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % 2,75 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois -2,06 % 1,19 %
Rendement sur 1 an -0,34 % -3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,81 %
Liquidités -4,56 %
Pays Poids
États-Unis 27,67 %
Italie 10,96 %
Mexique 9,74 %
Portugal 7,67 %
France 6,35 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Zone euro 3,31 %
Japon 2,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,66 %
EUR - Euro 44,55 %
AUD - Dollar australien 3,52 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
CAD - Dollar canadien 2,01 %
BRL - Real brésilien 1,81 %
MXN - Peso mexicain 1,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
RUB - Rouble russe 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,89 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,68 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,37 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,37 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,13 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 3,06 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,58 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,43 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,33 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,19 %
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