Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU

LU0319688015
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228,82 USD 19/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,46 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 293,670 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,10
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,18
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,45

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % -3,35 %
Rendement sur 1 an -8,46 % -11,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,09 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,40 % 6,34 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,23 %
Liquidités -3,69 %
Pays Poids
États-Unis 27,67 %
Italie 10,96 %
Mexique 9,74 %
Portugal 7,67 %
France 6,35 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Zone euro 3,31 %
Japon 2,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,13 %
EUR - Euro 42,02 %
CAD - Dollar canadien 5,22 %
AUD - Dollar australien 3,51 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
BRL - Real brésilien 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
MXN - Peso mexicain 1,32 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,57 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,68 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 4,49 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 3,30 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,21 %
CAD CASH 3,18 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,10 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,97 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,29 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,10 %
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