Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU LU0319688015

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227,67 USD 16/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,22 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 327,980 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,15
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 0,69

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % -4,25 %
Rendement sur 1 an -4,22 % -7,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,99 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,49 %
Liquidités -5,44 %
Pays Poids
États-Unis 27,67 %
Italie 10,96 %
Mexique 9,74 %
Portugal 7,67 %
France 6,35 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Zone euro 3,31 %
Japon 2,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,63 %
EUR - Euro 46,41 %
MXN - Peso mexicain 3,26 %
AUD - Dollar australien 2,95 %
GBP - Livre sterling 2,73 %
BRL - Real brésilien 1,79 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
INR - Roupie indienne 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,83 %
USD CASH 3,70 %
EUR CASH 3,66 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,38 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,30 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,98 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,93 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,77 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,56 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,11 %
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