Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU

LU0319688015
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228,85 USD 13/07/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,39 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 286,300 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,09
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,18
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,58

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 5,71 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 2,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,03 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,07 %
Liquidités -3,42 %
Pays Poids
États-Unis 27,67 %
Italie 10,96 %
Mexique 9,74 %
Portugal 7,67 %
France 6,35 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Zone euro 3,31 %
Japon 2,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,80 %
EUR - Euro 39,31 %
JPY - Yen japonais 13,78 %
AUD - Dollar australien 3,60 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,89 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,68 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,37 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,37 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,13 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 3,06 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,58 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,43 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,33 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,19 %
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