Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (Distribution)

LU0319688288
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120,22 USD 16/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,15 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688288
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 46,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,29 USD
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,09
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,16
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,62

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 4,58 %
Rendement sur 6 mois 8,71 % 10,86 %
Rendement sur 1 an 4,15 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,07 %
Liquidités -3,42 %
Pays Poids
États-Unis 27,67 %
Italie 10,96 %
Mexique 9,74 %
Portugal 7,67 %
France 6,35 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Zone euro 3,31 %
Japon 2,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,80 %
EUR - Euro 39,31 %
JPY - Yen japonais 13,78 %
AUD - Dollar australien 3,60 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 13,77 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 7,19 %
US TREASURY 2.250% 31-MAR-2020 5,73 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,50 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,26 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,00 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,79 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,69 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,41 %
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