Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (Distribution)

LU0319688288
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118,29 USD 15/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,93 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688288
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 43,430 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,50 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,07 %
Liquidités -3,42 %
Pays Poids
États-Unis 27,67 %
Italie 10,96 %
Mexique 9,74 %
Portugal 7,67 %
France 6,35 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Zone euro 3,31 %
Japon 2,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,80 %
EUR - Euro 39,31 %
JPY - Yen japonais 13,78 %
AUD - Dollar australien 3,60 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 13,77 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 7,19 %
US TREASURY 2.250% 31-MAR-2020 5,73 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,50 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,26 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,00 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,79 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,69 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,41 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 1,93 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,15
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -
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