Amundi Funds Bond Global - AU LU0119133188

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27,40 USD 21/06/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
2,12 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1990
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (31/05/2017) 47,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,34 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,58

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % -1,31 %
Rendement sur 1 an 2,12 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,20 %
Liquidités 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,36 %
EUR - Euro 34,51 %
GBP - Livre sterling 8,38 %
JPY - Yen japonais 3,96 %
MXN - Peso mexicain 3,65 %
PLN - Zloty polonais 3,08 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
THB - Baht thaïlandais 1,00 %
INR - Roupie indienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 7,74 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 7,21 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 4,75 %
USD CASH 4,10 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,94 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,89 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 3,64 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 3,36 %
POLAND 5.750% 25-APR-2029 3,07 %
PEMEX 5.125% 15-MAR-2023 2,95 %
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