Amundi Funds Bond Global - AU

LU0119133188
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27,37 USD 20/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,11 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 31,510 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,58 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,73

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -6,68 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois -3,93 % 1,70 %
Rendement sur 1 an -0,11 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,42 %
Liquidités -7,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,35 %
USD - Dollar américain 38,93 %
GBP - Livre sterling 8,74 %
MXN - Peso mexicain 5,85 %
BRL - Real brésilien 3,75 %
JPY - Yen japonais 2,98 %
PLN - Zloty polonais 2,73 %
TRY - Livre turque 1,68 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 5,85 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,61 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,09 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,07 %
EUR CASH 4,87 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,22 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 3,75 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,49 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,11 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 2,96 %
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