Amundi Funds Bond Global - AU

LU0119133188
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27,29 USD 16/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,82 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 24,990 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 162,67 %
Liquidités -61,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,20 %
USD - Dollar américain 51,07 %
GBP - Livre sterling 11,26 %
MXN - Peso mexicain 9,55 %
BRL - Real brésilien 6,26 %
PLN - Zloty polonais 5,25 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,15 %
AUD - Dollar australien 3,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 9,55 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,42 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 9,31 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 7,79 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,55 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,98 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 5,61 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,25 %
NZD CASH 5,15 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 1,14 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 0,82 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,64 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,77
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