Amundi Funds Bond Global - AU

LU0119133188
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27,75 USD 15/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,40 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 25,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 135,18 %
Liquidités -35,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,29 %
USD - Dollar américain 49,20 %
GBP - Livre sterling 11,31 %
MXN - Peso mexicain 7,06 %
BRL - Real brésilien 6,20 %
PLN - Zloty polonais 5,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 10,96 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,18 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 7,25 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 7,06 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,68 %
EUR CASH 6,55 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,24 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,93 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,25 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 4,45 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,58
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