Amundi Funds Bond Global - AU

LU0119133188
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26,90 USD 17/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,02 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 30,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,62

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % 4,77 %
Rendement sur 1 an -2,02 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 124,85 %
Liquidités -23,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,78 %
EUR - Euro 45,85 %
GBP - Livre sterling 8,49 %
MXN - Peso mexicain 6,68 %
BRL - Real brésilien 4,18 %
JPY - Yen japonais 3,69 %
PLN - Zloty polonais 3,65 %
TRY - Livre turque 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 12,51 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,68 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,53 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,37 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,38 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,17 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,73 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,66 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,64 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,49 %
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