Amundi Funds Bond Global - AU

LU0119133188
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29,21 USD 20/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,30 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 33,300 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,23

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois -0,74 % -1,46 %
Rendement sur 1 an -4,30 % -7,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % -1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,84 %
Liquidités -2,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,70 %
EUR - Euro 39,94 %
GBP - Livre sterling 8,61 %
MXN - Peso mexicain 5,88 %
BRL - Real brésilien 3,99 %
JPY - Yen japonais 2,99 %
PLN - Zloty polonais 2,83 %
TRY - Livre turque 1,84 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,94 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 5,88 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,69 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,27 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,45 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 3,98 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,65 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,14 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 2,96 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 2,83 %
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