Amundi Funds Bond Global - AU LU0119133188

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28,48 USD 11/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 34,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,03

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % -2,93 %
Rendement sur 1 an 0,46 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,77 %
Liquidités -8,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,37 %
USD - Dollar américain 24,07 %
GBP - Livre sterling 20,41 %
MXN - Peso mexicain 6,33 %
JPY - Yen japonais 2,91 %
PLN - Zloty polonais 2,61 %
BRL - Real brésilien 1,70 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 13,63 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,31 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,35 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,23 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 4,13 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,04 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 3,93 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,71 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,43 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,04 %
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