Amundi Funds Bond Global - AU

LU0119133188
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29,23 USD 21/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,38 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 31,980 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,40

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -1,06 % -3,10 %
Rendement sur 1 an -3,38 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,30 %
Liquidités -12,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,22 %
USD - Dollar américain 40,98 %
GBP - Livre sterling 8,12 %
MXN - Peso mexicain 6,47 %
BRL - Real brésilien 4,39 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
PLN - Zloty polonais 3,20 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,46 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,43 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,01 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 4,86 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,39 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,34 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,65 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,35 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,31 %
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