Amundi Funds Bond Global - AU LU0119133188

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28,39 USD 13/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,88 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 35,920 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,87 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,40

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -3,98 % -6,30 %
Rendement sur 1 an -2,88 % -6,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,41 %
Liquidités -7,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,97 %
EUR - Euro 39,44 %
GBP - Livre sterling 8,29 %
MXN - Peso mexicain 8,06 %
JPY - Yen japonais 3,76 %
PLN - Zloty polonais 3,38 %
BRL - Real brésilien 1,96 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 8,04 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,85 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,14 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,98 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,87 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,73 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 3,37 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 3,32 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 2,98 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 2,56 %
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