Amundi Funds Bond Global - AU (Distribution)

LU0119133691
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15,98 USD 16/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,22 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 4,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,46

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -2,78 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % -3,58 %
Rendement sur 1 an -2,22 % -6,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % -0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,30 %
Liquidités -12,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,22 %
USD - Dollar américain 40,98 %
GBP - Livre sterling 8,12 %
MXN - Peso mexicain 6,47 %
BRL - Real brésilien 4,39 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
PLN - Zloty polonais 3,20 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,46 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,43 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,01 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 4,86 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,39 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,34 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,65 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,35 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,31 %
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