Amundi Funds Bond Global - AU (Distribution)

LU0119133691
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14,83 USD 20/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,43 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 2,300 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 126,84 %
Liquidités -24,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,22 %
USD - Dollar américain 42,08 %
GBP - Livre sterling 11,32 %
BRL - Real brésilien 6,67 %
PLN - Zloty polonais 5,53 %
HUF - Forint hongrois 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 8,18 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 7,57 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,83 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,53 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,52 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,47 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,33 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 4,99 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,29 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 3,84 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 6,35 %
Rendement sur 1 an 5,43 % 7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,10
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