Amundi Funds Bond Global - AU (Distribution)

LU0119133691
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14,49 USD 16/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,79 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 2,370 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 134,93 %
Liquidités -33,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,22 %
EUR - Euro 44,81 %
GBP - Livre sterling 11,10 %
MXN - Peso mexicain 7,47 %
BRL - Real brésilien 4,12 %
PLN - Zloty polonais 3,91 %
TRY - Livre turque 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 9,73 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 7,71 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 7,47 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 6,97 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 6,52 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 5,16 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,76 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,93 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,90 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 3,78 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -0,70 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % 1,33 %
Rendement sur 1 an -1,79 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,60 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,56
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