Amundi Funds Bond Global Corporate - AU

LU0319688791
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163,32 USD 19/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,78 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 9,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,73 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,18 %
Secteur financier 36,48 %
Services aux collectivités 4,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,25 %
EUR - Euro 33,23 %
GBP - Livre sterling 7,00 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,55 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 1,74 %
JP MORGAN 2.78% 04/25/23 SR: 1,61 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,48 %
EUR CASH 1,48 %
ENEL FIN 4.63% 09/14/25 SR: 1,47 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,32 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,14 %
JP MORGAN 4.00% 04/23/29 SR: 1,11 %
BNP 1.13% 10/10/23 SR: 1,09 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 5,96 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 0,78 % 3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 4,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 20,68
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