Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (Distribution) LU0319688874

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123,89 USD 20/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,73 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 0,660 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,89 USD
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,74

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois -2,10 % -3,27 %
Rendement sur 1 an -3,73 % -7,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,91 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,18 %
Secteur financier 36,48 %
Services aux collectivités 4,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,74 %
EUR - Euro 32,16 %
GBP - Livre sterling 6,87 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,12 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,60 %
MICROSOFT CORP 3.300% 06-FEB-2027 2,10 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 1,63 %
PEMEX 2.500% 21-AUG-2021 1,50 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.250% 25-MAY-2028 1,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,21 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 1,20 %
AT&T INC 3.000% 30-JUN-2022 1,13 %
WESTPAC BANKING CORP 2.500% 28-JUN-2022 1,08 %
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