Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (Distribution)

LU0319688874
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118,47 USD 12/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 0,600 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,72 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,31 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,18 %
Secteur financier 36,48 %
Services aux collectivités 4,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,04 %
EUR - Euro 34,41 %
GBP - Livre sterling 7,53 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,60 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 1,79 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 1,59 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,55 %
ENEL FIN 4.63% 09/14/25 SR: 1,50 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,34 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,19 %
JP MORGAN 4.00% 04/23/29 SR: 1,13 %
ORANGE 5.88% SR: 1,11 %
BNP 1.13% 10/10/23 SR: 1,10 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 5,59 %
Rendement sur 1 an -0,21 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 20,31
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