Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (Distribution)

LU0319688874
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125,78 USD 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
14,19 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 0,650 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,72 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,93 %
Liquidités -0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,93 %
EUR - Euro 33,94 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,82 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,56 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 1,79 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 1,68 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 1,58 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,55 %
ENEL FIN 4.63% 09/14/25 SR: 1,51 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 1,30 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,26 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,18 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 7,33 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 14,19 % 15,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,13 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 22,44
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