Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE LU0755948790

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134,19 EUR 22/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,04 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755948790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 0,080 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 0,81 %
Rendement sur 6 mois -1,37 % -2,18 %
Rendement sur 1 an -2,04 % -3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2015)

Secteurs Poids
Industries et services divers 42,68 %
Secteur financier 40,25 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 9,23 %
Mexique 8,61 %
Turquie 6,47 %
Luxembourg 3,67 %
Pays-Bas 3,56 %
États-Unis 3,42 %
Chine 3,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,66 %
EUR - Euro 10,09 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,10 %
DUBAI HOLDG MTN 6.000% 01-FEB-2017 2,74 %
MTN INV 4.755% 11-NOV-2024 2,53 %
BCP PANAMA 6.125% 24-APR-2027 2,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,22 %
OCP 5.63% 04/25/24 SR: 2,21 %
DP WORLD LTD 6.850% 02-JUL-2037 1,84 %
RSNFT ITNATL FIN 4.20% 03/06/22 SR: 1,80 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 4.750% 17-OCT-2019 1,70 %
BBVA BANCOMER TX 4.375% 10-APR-2024 1,69 %
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