Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE

LU0755948790
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129,08 EUR 21/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,85 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755948790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 0,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,39 %
EUR - Euro 10,32 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MHP SE 8.25% 04/02/20 SR: 2,58 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 2,29 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 1,92 %
USD CASH 1,83 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 1,68 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 1,59 %
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 1,51 %
GTH FINANCE 7.25% 04/26/23 SR: 1,49 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 1,42 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 1,35 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -1,05 %
Rendement sur 3 mois -0,96 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 3,87 %
Rendement sur 1 an -1,85 % 0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 7,56 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 7,44
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