Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE LU0907913460

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732,50 EUR 14/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,68 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907913460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/05/2014
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 229,000 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,68 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,52

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % -3,37 %
Rendement sur 1 an 9,68 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,32 % 9,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,51 %
Liquidités 6,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,02 %
EUR - Euro 20,32 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU CAP 8,10 %
EUR CASH 3,39 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 2,37 %
PEMEX 5.125% 15-MAR-2023 2,37 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,03 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2019 2,03 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 15-NOV-2026 2,00 %
BRAZIL 5.000% 27-JAN-2045 1,97 %
COLOMBIA 6.125% 18-JAN-2041 1,87 %
NAMIBIA 5.250% 29-OCT-2025 1,79 %
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