Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE LU0907913460

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731,58 EUR 18/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907913460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/05/2014
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 279,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,81

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % -6,16 %
Rendement sur 1 an 4,42 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,50 %
Liquidités 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,98 %
EUR - Euro 16,33 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU CAP 8,10 %
EUR CASH 3,39 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 2,37 %
PEMEX 5.125% 15-MAR-2023 2,37 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,03 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2019 2,03 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 15-NOV-2026 2,00 %
BRAZIL 5.000% 27-JAN-2045 1,97 %
COLOMBIA 6.125% 18-JAN-2041 1,87 %
NAMIBIA 5.250% 29-OCT-2025 1,79 %
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