Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE

LU0907913460
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680,02 EUR 13/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,21 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907913460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/05/2014
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 66,630 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,77

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,96 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois -4,93 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois -7,16 % -4,20 %
Rendement sur 1 an -5,21 % -6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 9,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,24 %
EUR - Euro 16,12 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE - OU (C) 7,94 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 3,18 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 2,85 %
DOMINICAN REP 6.875% 29-JAN-2026 2,05 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 1,65 %
TURKEY 3.250% 23-MAR-2023 1,55 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2022 1,32 %
COLOMBIA 3.875% 25-APR-2027 1,27 %
PEMEX 5.500% 27-JUN-2044 1,26 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,25 %
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