Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (Distribution)

LU0907913544
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250,10 EUR 12/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,69 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907913544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2014
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 0,490 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 8,14 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,08 %
Liquidités 4,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,23 %
EUR - Euro 12,17 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois -0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE - OU (C) 7,94 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 3,18 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 2,85 %
DOMINICAN REP 6.875% 29-JAN-2026 2,05 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 1,65 %
TURKEY 3.250% 23-MAR-2023 1,55 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2022 1,32 %
COLOMBIA 3.875% 25-APR-2027 1,27 %
PEMEX 5.500% 27-JUN-2044 1,26 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,25 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -5,66 % 3,03 %
Rendement sur 1 an -7,69 % -2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 10,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,20
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