Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (Distribution)

LU0907913544
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272,75 EUR 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,10 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907913544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2014
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 0,600 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 6,65 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,50

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,09 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % -7,30 %
Rendement sur 1 an 3,10 % -12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 8,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,24 %
EUR - Euro 16,12 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE - OU (C) 6,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,45 %
EUR CASH 3,39 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 2,51 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 2,31 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 2,03 %
DOMINICAN REP 6.875% 29-JAN-2026 1,90 %
BRAZIL 5.000% 27-JAN-2045 1,45 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 1,40 %
TURKEY 3.250% 23-MAR-2023 1,31 %
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