Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (Distribution)

LU0907913544
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245,48 EUR 7/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,19 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907913544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2014
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 0,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 8,14 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,08 %
Liquidités 4,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,23 %
EUR - Euro 12,17 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois -0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE - OU (C) 8,71 %
EUR CASH 4,34 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 2,52 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 2,22 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 1,95 %
PEMEX 6.75% 09/21/47 SR:C 1,57 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,55 %
UKRAINE 7.75% 09/01/22 SR: 1,54 %
PEMEX 5.50% 06/27/44 SR:B 1,49 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,45 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois -3,51 % 3,29 %
Rendement sur 1 an -9,19 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,96 % 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,07 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,54
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,59
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