Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - A EUR (Distribution)

LU0557857835
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75,16 EUR 12/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,69 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557857835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 10,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,86 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,28 %
Liquidités 8,58 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,26 %
BRL - Real brésilien 9,59 %
MXN - Peso mexicain 9,05 %
ZAR - Rand sud-africain 8,29 %
RUB - Rouble russe 6,83 %
TRY - Livre turque 5,50 %
PLN - Zloty polonais 5,38 %
THB - Baht thaïlandais 4,37 %
HUF - Forint hongrois 3,35 %
USD - Dollar américain 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 5,38 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 4,95 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,75 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 3,42 %
BRAZIL 0.00% 01/01/25 SR: 3,30 %
MALAYSIA 4.23% 06/30/31 SR: 2,83 %
TURKEY 13.00% 11/13/19 SR: 2,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,55 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,55 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 6,83 %
Rendement sur 1 an 5,69 % 8,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,48
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