Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE LU0557857751

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111,30 EUR 22/03/2017
Obligations - pays émergents Politique d'investissement
11,67 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557857751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Obligations - pays émergents
Taille du fonds (28/02/2017) 9,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,85 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,42
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,54

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 3,50 %
Rendement sur 1 an 11,67 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 7,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,23 %
Liquidités 6,13 %
Pays Poids
Turquie 15,55 %
États-Unis 11,57 %
Indonesie 10,04 %
Afrique du Sud 9,67 %
Pologne 7,97 %
Grande-Bretagne 6,67 %
Thaïlande 6,37 %
Luxembourg 6,10 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 13,39 %
BRL - Real brésilien 12,09 %
TRY - Livre turque 9,50 %
ZAR - Rand sud-africain 8,15 %
MXN - Peso mexicain 7,59 %
PLN - Zloty polonais 7,45 %
RUB - Rouble russe 6,04 %
HUF - Forint hongrois 4,52 %
THB - Baht thaïlandais 3,76 %
USD - Dollar américain 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 6,60 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 5,59 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 5,49 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 5,40 %
SOUTH AFRICA 8.750% 31-JAN-2044 5,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,05 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 4,64 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,45 %
TURKEY 8.500% 14-SEP-2022 3,27 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 3,09 %
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