Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (Distribution)

LU0557857835
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68,19 EUR 12/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,35 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557857835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 5,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,86 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,27 %
Liquidités 8,27 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 10,93 %
MXN - Peso mexicain 10,87 %
IDR - Roupie indonésienne 10,35 %
ZAR - Rand sud-africain 9,31 %
BRL - Real brésilien 9,11 %
PLN - Zloty polonais 6,86 %
EUR - Euro 5,14 %
THB - Baht thaïlandais 4,70 %
TRY - Livre turque 3,35 %
CLP - Peso Chilien 3,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 7,30 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,62 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 6,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,79 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 4,72 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
USD CASH 3,55 %
PERU 6.950% 12-AUG-2031 2,94 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,79 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois -9,06 % -4,48 %
Rendement sur 1 an -9,35 % -4,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,36 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,26 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,64
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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