Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (Distribution) LU0557857835

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79,69 EUR 16/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,92 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557857835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 0,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,87 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,42 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,72 %

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -5,72 % -4,53 %
Rendement sur 1 an -0,92 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,62 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,23 %
Liquidités 6,13 %
Pays Poids
Turquie 15,55 %
États-Unis 11,57 %
Indonesie 10,04 %
Afrique du Sud 9,67 %
Pologne 7,97 %
Grande-Bretagne 6,67 %
Thaïlande 6,37 %
Luxembourg 6,10 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 13,39 %
BRL - Real brésilien 12,09 %
TRY - Livre turque 9,50 %
ZAR - Rand sud-africain 8,15 %
MXN - Peso mexicain 7,59 %
PLN - Zloty polonais 7,45 %
RUB - Rouble russe 6,04 %
HUF - Forint hongrois 4,52 %
THB - Baht thaïlandais 3,76 %
USD - Dollar américain 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 6,60 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 5,59 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 5,49 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 5,40 %
SOUTH AFRICA 8.750% 31-JAN-2044 5,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,05 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 4,64 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,45 %
TURKEY 8.500% 14-SEP-2022 3,27 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 3,09 %
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