Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (Distribution)

LU0557857835
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70,20 EUR 12/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,62 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557857835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 5,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,86 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,27 %
Liquidités 8,27 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 10,93 %
MXN - Peso mexicain 10,87 %
IDR - Roupie indonésienne 10,35 %
ZAR - Rand sud-africain 9,31 %
BRL - Real brésilien 9,11 %
PLN - Zloty polonais 6,86 %
EUR - Euro 5,14 %
THB - Baht thaïlandais 4,70 %
TRY - Livre turque 3,35 %
CLP - Peso Chilien 3,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 6,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 6,09 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 5,27 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,14 %
EUR CASH 5,10 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 4,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,02 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,96 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 2,95 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 2,71 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois -1,10 % 1,79 %
Rendement sur 1 an -5,62 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,08 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,60
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,14
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