Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (Distribution)

LU0557857835
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74,28 EUR 10/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,85 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557857835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 5,880 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,87 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,88 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,83 %

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -4,29 % -2,85 %
Rendement sur 6 mois -5,71 % -1,95 %
Rendement sur 1 an -5,85 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,18 %
Liquidités 6,09 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 13,67 %
IDR - Roupie indonésienne 13,22 %
RUB - Rouble russe 9,50 %
ZAR - Rand sud-africain 8,71 %
MXN - Peso mexicain 7,73 %
PLN - Zloty polonais 6,62 %
TRY - Livre turque 4,87 %
USD - Dollar américain 4,03 %
ARS - Peso argentin 3,01 %
HUF - Forint hongrois 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 7,30 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,62 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 6,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,79 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 4,72 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
USD CASH 3,55 %
PERU 6.950% 12-AUG-2031 2,94 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,79 %
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