Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU LU0119097441

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23,97 USD 20/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119097441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/08/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 9,120 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,77 %

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -2,51 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -3,40 % -1,30 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,92 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,55 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,75 %
Liquidités 5,49 %
Pays Poids
Turquie 15,55 %
États-Unis 11,57 %
Indonesie 10,04 %
Afrique du Sud 9,67 %
Pologne 7,97 %
Grande-Bretagne 6,67 %
Thaïlande 6,37 %
Luxembourg 6,10 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 14,81 %
IDR - Roupie indonésienne 13,43 %
RUB - Rouble russe 9,33 %
MXN - Peso mexicain 9,32 %
ZAR - Rand sud-africain 8,18 %
TRY - Livre turque 8,03 %
EUR - Euro 5,78 %
PLN - Zloty polonais 5,22 %
ARS - Peso argentin 3,31 %
THB - Baht thaïlandais 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 9,35 %
EUR CASH 5,69 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 5,61 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,46 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 5,45 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 5,21 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,57 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 4,37 %
TURKEY 8.000% 12-MAR-2025 4,22 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,31 %
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