Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU

LU0119097441
Alertes
Ajouter au portefeuille
21,86 USD 11/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,14 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119097441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/08/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 3,080 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,18 %
Liquidités 6,09 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 13,67 %
IDR - Roupie indonésienne 13,22 %
RUB - Rouble russe 9,50 %
ZAR - Rand sud-africain 8,71 %
MXN - Peso mexicain 7,73 %
PLN - Zloty polonais 6,62 %
TRY - Livre turque 4,87 %
USD - Dollar américain 4,03 %
ARS - Peso argentin 3,01 %
HUF - Forint hongrois 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 7,30 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,62 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 6,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,79 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 4,72 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
USD CASH 3,55 %
PERU 6.950% 12-AUG-2031 2,94 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,79 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois -4,15 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -9,41 % -4,38 %
Rendement sur 1 an -9,14 % -3,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,34 % 2,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 10,25 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,64
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-bond-global-emerging-local-currency-au
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer