Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU

LU0119097441
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22,31 USD 10/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,68 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119097441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/08/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 3,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,88 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,83 %

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -4,14 % -2,85 %
Rendement sur 6 mois -5,56 % -1,95 %
Rendement sur 1 an -5,68 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,07 % 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,18 %
Liquidités 6,09 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 13,67 %
IDR - Roupie indonésienne 13,22 %
RUB - Rouble russe 9,50 %
ZAR - Rand sud-africain 8,71 %
MXN - Peso mexicain 7,73 %
PLN - Zloty polonais 6,62 %
TRY - Livre turque 4,87 %
USD - Dollar américain 4,03 %
ARS - Peso argentin 3,01 %
HUF - Forint hongrois 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 7,30 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,62 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 6,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,79 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 4,72 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
USD CASH 3,55 %
PERU 6.950% 12-AUG-2031 2,94 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,79 %
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