Amundi Funds Bond Global Inflation - AE

LU0442405998
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120,36 EUR 14/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-5,00 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442405998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/08/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 3,740 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 149,12 %
Liquidités -48,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,01 %
USD - Dollar américain 28,68 %
GBP - Livre sterling 23,78 %
JPY - Yen japonais 5,27 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,27 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 25,21 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 14,60 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 11,94 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 10,46 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 7,31 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,12 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 6,46 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 4,92 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 4,23 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 3,62 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois -2,34 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -3,66 % 0,63 %
Rendement sur 1 an -5,00 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor -
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