Amundi Funds Bond Global Inflation - AE LU0442405998

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123,49 EUR 21/06/2017
Obligations - liées à l'inflation Politique d'investissement
1,52 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442405998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/08/2009
Catégorie Obligations - liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2017) 5,040 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,23

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois -2,68 % -1,53 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 131,59 %
Liquidités 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,68 %
USD - Dollar américain 50,52 %
GBP - Livre sterling 15,24 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
CAD - Dollar canadien 1,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,56 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan 0.1% 10Sep23 6,65 %
United States Tsy 1.375% 15Jul18 4,54 %
United States TSY 0.625% 15Jul21 4,04 %
Italian Repub BTPS 2.1% 15Sep21 3,87 %
Spain (Kingdo 1.8% 30Nov24 3,82 %
Italian Repub Btps 1.7% 15Sep18 3,28 %
United States Tsy 0.625% 15Jan24 2,75 %
United States Tsy 1.375% 15Feb44 2,70 %
United Kingdo Tsy I 1.25% 22Nov55 2,66 %
Italian Repub BTPS 3.1% 15Sep26 2,65 %
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