Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (Distribution)

LU0442406376
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107,53 EUR 21/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,89 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442406376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2018) 2,320 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,13

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -1,72 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % -3,35 %
Rendement sur 6 mois -0,74 % -1,57 %
Rendement sur 1 an -2,89 % -7,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 155,10 %
Liquidités -56,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 111,49 %
USD - Dollar américain 23,78 %
GBP - Livre sterling 15,90 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
CAD - Dollar canadien 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan 0.1% 10Sep23 6,65 %
United States Tsy 1.375% 15Jul18 4,54 %
United States TSY 0.625% 15Jul21 4,04 %
Italian Repub BTPS 2.1% 15Sep21 3,87 %
Spain (Kingdo 1.8% 30Nov24 3,82 %
Italian Repub Btps 1.7% 15Sep18 3,28 %
United States Tsy 0.625% 15Jan24 2,75 %
United States Tsy 1.375% 15Feb44 2,70 %
United Kingdo Tsy I 1.25% 22Nov55 2,66 %
Italian Repub BTPS 3.1% 15Sep26 2,65 %
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