Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (Distribution)

LU0442406376
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106,48 EUR 17/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,12 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442406376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 2,150 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2015

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 140,85 %
Liquidités -40,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,10 %
USD - Dollar américain 29,31 %
GBP - Livre sterling 22,24 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
AUD - Dollar australien 1,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,20 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 17,80 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 17,66 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 9,23 %
SMBC 2.65% 07/23/20 SR: 8,93 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 8,52 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 6,78 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 6,48 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 5,77 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,44 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 4,68 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % 1,98 %
Rendement sur 1 an -1,12 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -
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