Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (Distribution)

LU0442406376
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103,25 EUR 17/04/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-4,60 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442406376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2019) 1,330 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2015

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 186,71 %
Liquidités -85,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 123,56 %
USD - Dollar américain 27,68 %
GBP - Livre sterling 24,13 %
JPY - Yen japonais 7,77 %
AUD - Dollar australien 2,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,89 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 25,38 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 22,94 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 18,90 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 16,98 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 15,53 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 10,46 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 7,97 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 7,24 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,13 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 5,69 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 3,94 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % 5,14 %
Rendement sur 1 an -4,60 % 7,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,65 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -
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