Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (Distribution) LU0442406376

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108,92 EUR 22/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,92 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442406376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2017) 2,370 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,17

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois -0,80 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -0,92 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Devises Poids
EUR - Euro 112,05 %
USD - Dollar américain 25,39 %
GBP - Livre sterling 14,72 %
JPY - Yen japonais 5,75 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,77 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan 0.1% 10Sep23 6,65 %
United States Tsy 1.375% 15Jul18 4,54 %
United States TSY 0.625% 15Jul21 4,04 %
Italian Repub BTPS 2.1% 15Sep21 3,87 %
Spain (Kingdo 1.8% 30Nov24 3,82 %
Italian Repub Btps 1.7% 15Sep18 3,28 %
United States Tsy 0.625% 15Jan24 2,75 %
United States Tsy 1.375% 15Feb44 2,70 %
United Kingdo Tsy I 1.25% 22Nov55 2,66 %
Italian Repub BTPS 3.1% 15Sep26 2,65 %
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