Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE LU0568617343

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149,35 EUR 16/08/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-2,63 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2017) 61,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,80

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois -3,91 % -4,25 %
Rendement sur 6 mois -6,66 % -7,37 %
Rendement sur 1 an -2,63 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 5,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 111,92 %
Liquidités -12,09 %
Pays Poids
États-Unis 90,12 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Pays-Bas 0,69 %
Îsles Caïmans 0,64 %
Irlande 0,46 %
Luxembourg 0,45 %
Mexique 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,12 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,29 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 3,94 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,17 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 2,61 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 2,25 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,05 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,99 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,72 %
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