Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE LU0568617343

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154,23 EUR 27/06/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2017) 65,140 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,98

Performance en EUR (27/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -1,05 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois -4,58 % -6,15 %
Rendement sur 1 an -0,35 % -4,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,87 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,22 % 5,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,66 %
Liquidités -10,61 %
Pays Poids
États-Unis 90,12 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Pays-Bas 0,69 %
Îsles Caïmans 0,64 %
Irlande 0,46 %
Luxembourg 0,45 %
Mexique 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,22 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,37 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 4,54 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 3,90 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,52 %
US TREASURY 0.875% 15-JUN-2019 2,80 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 2,68 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 2,46 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 2,11 %
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