Amundi Funds Cash Eur - AE

LU0568620560
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99,98 EUR 17/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1993
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/09/2018) 679,380 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 1,48 %
Pays Poids
France 40,72 %
Grande-Bretagne 20,34 %
Pays-Bas 11,41 %
Luxembourg 5,85 %
Irlande 4,89 %
États-Unis 4,87 %
Belgique 3,55 %
Allemagne 2,49 %
Italie 2,34 %
Suède 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,00 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 4,26 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,09 %
CAIS ALPS PRVNE % 01/30/19 SR: 2,73 %
BNP % 06/03/19 SR: 1,86 %
NATIXIS % 08/30/19 SR: 1,75 %
CAISSE NORD EST % 10/22/18 SR: 1,57 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 01/07/19 SR: 1,46 %
BANQUE POSTALE % 06/27/19 SR: 1,46 %
CREDIT INDUSTRIE % 07/05/19 SR: 1,46 %
ING BANK NL % 03/01/19 SR: 1,45 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,56 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,27 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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