Amundi Funds Cash Eur - AE

LU0568620560
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100,08 EUR 14/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1993
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 698,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,54 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,35 % 0,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,99 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,35 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,25 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P 2,96 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO 2,70 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 06-SEP-2018 2,02 %
ING BANK NV AMSTERDAM 01-MAR-2019 1,58 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 07-JAN-201 1,58 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.212% 07-NOV-2018 1,45 %
BARCLAYS BANK PLC 0.000% 15-MAY-2019 1,45 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 15-MAY-2019 1,30 %
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