Amundi Funds Cash Eur - AE

LU0568620560
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99,89 EUR 12/12/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1993
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2018) 765,090 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,35 %
Liquidités 10,64 %
Pays Poids
France 39,73 %
Grande-Bretagne 13,86 %
États-Unis 9,96 %
Pays-Bas 8,61 %
Luxembourg 4,48 %
Belgique 2,86 %
Irlande 2,82 %
Suède 2,31 %
Allemagne 2,24 %
Italie 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,73 %
USD - Dollar américain 0,42 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,42 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 4,61 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,17 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,53 %
CAIS ALPS PRVNE % 01/30/19 SR: 2,19 %
NATIXIS % 10/18/19 SR: 1,63 %
BNP % 06/03/19 SR: 1,49 %
BANQ FED CREDIT % 09/13/19 SR: 1,40 %
NATIXIS % 08/30/19 SR: 1,40 %
SAFRAN 0.00% 12/05/18 SR: 1,31 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,57 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,19 % 0,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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