Amundi Funds Cash Eur - AE

LU0568620560
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100,35 EUR 19/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1993
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2018) 617,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,59 % 0,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,26 %
USD - Dollar américain 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 5,31 %
BPCE SA 19-JAN-2018 3,44 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P 3,23 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO 2,96 %
INTESA SNL BK IE 0.000% 09-JAN-2018 1,93 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM 1,72 %
BARCLAYS BANK PLC (FRENCH BRANCH) 20-MAR-2018 1,58 %
CAISSE FINISTERE % 01/26/18 SR: 1,58 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.191% 07-NOV-2018 1,58 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 18-OCT-2018 1,38 %
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