Amundi Funds Cash USD - AU

LU0568621618
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104,86 USD 14/08/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,58 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/1996
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 754,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,54

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 10,40 % 10,45 %
Rendement sur 1 an 4,58 % 4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 3,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,73 %
Liquidités 4,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,87 %
EUR - Euro 8,41 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 8,15 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,74 %
JAPAN POST BANK CO LTD 0.000% 12-OCT-2018 1,64 %
VW FIN SERVICES 0.000% 14-AUG-2018 1,64 %
DANONE SA 0.000% 06-JUN-2018 1,42 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 06-JUN-2018 1,42 %
HITACHI CAPTL UK 0.000% 12-JUL-2018 1,41 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 25-JUL-2018 1,41 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.000% 02-JUL-2018 1,41 %
SBAB BANK 0.000% 17-JUL-2018 1,41 %
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