Amundi Funds Cash USD - AU

LU0568621618
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105,66 USD 11/12/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,35 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/1996
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 992,720 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,30 %
Liquidités 5,65 %
Pays Poids
États-Unis 26,07 %
France 11,26 %
Pays-Bas 11,06 %
Grande-Bretagne 10,05 %
Luxembourg 5,08 %
Japon 4,89 %
Canada 3,34 %
Belgique 2,65 %
Australie 1,81 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,14 %
EUR - Euro 27,34 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 9,14 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,22 %
TELEFONICA EUROP 0.00% 10/16/18 SR: 1,91 %
HITACHI CAP UK 0.00% 10/12/18 SR: 1,70 %
KOOKMIN BANK 0.00% 01/04/19 SR: 1,69 %
JAPAN POST BANK 0.00% 10/12/18 SR: 1,49 %
REPSOL INTL FIN 0.00% 10/15/18 SR: 1,49 %
NATIONAL GRID US 0.00% 10/04/18 SR: 1,49 %
VOLKSWAGEN GROUP 0.00% 12/06/18 SR: 1,48 %
KRAFT HEINZ CO 0.00% 11/01/18 SR: 1,45 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 5,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % 0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 2,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,97
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