Amundi Funds Cash USD - AU

LU0568621618
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106,94 USD 20/05/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,75 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/1996
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 1004,000 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,11 %
Liquidités 11,85 %
Pays Poids
États-Unis 39,89 %
Grande-Bretagne 16,46 %
France 7,19 %
Japon 3,46 %
Australie 3,36 %
Hong-Kong 3,22 %
Corée du Sud 3,00 %
Canada 2,80 %
Italie 2,29 %
Allemagne 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,69 %
EUR - Euro 6,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,53 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 04/11/19 SR: 2,44 %
INTESA SANPAOLO 3.13% 07/14/22 SR:X GLOBAL RECEIPT 2,03 %
MONDELEZ INTL 0.00% 04/08/19 SR: 1,88 %
ANHEUSR BSCH 0.00% 04/23/19 SR: 1,88 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/10/19 SR: 1,88 %
GENERAL MILLS 0.00% 05/13/15 SR: 1,87 %
STD CHARTERED BK 0.00% 05/28/19 SR: 1,87 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 05/02/19 SR: 1,87 %
TELSTRA CORP 0.00% 04/29/19 SR: 1,87 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 3,23 %
Rendement sur 1 an 7,75 % 7,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % 2,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,64
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