Amundi Funds Cash USD - AU

LU0568621618
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103,79 USD 15/02/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-13,10 % Rendement sur 1 an
0,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568621618
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/1996
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 717,650 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,18

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -5,06 % -5,08 %
Rendement sur 6 mois -5,28 % -5,34 %
Rendement sur 1 an -13,10 % -13,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,03 % -2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,37 % 2,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,34 %
Liquidités 9,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,48 %
EUR - Euro 18,22 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
SEK - Couronne suédoise 2,51 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 9,56 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,34 %
USD CASH 2,08 %
BANK OF AMERICA CORP 2.000% 11-JAN-2018 1,95 %
JAPAN 0.000% 22-JAN-2018 1,74 %
DIAGEO FINANCE 0.000% 23-JAN-2018 1,71 %
JAPAN 0.000% 10-JAN-2018 1,47 %
AGENCE CENTRALE 0.000% 13-FEB-2018 1,46 %
JAPAN POST BANK CO LTD 0.000% 13-APR-2018 1,46 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.000% 16-JAN-2018 1,45 %
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