Amundi Funds Convertible Europe - AE

LU0568615057
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112,33 EUR 12/12/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,63 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2018) 19,120 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,96 %
Liquidités 7,13 %
Actions 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,37 %
USD - Dollar américain 26,69 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 7,07 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 6,71 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,47 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,21 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,87 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,98 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,53 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 3,37 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 3,19 %
AGEASFINLUX 1.03% SR: 2,73 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -5,08 % -3,63 %
Rendement sur 6 mois -7,15 % -4,73 %
Rendement sur 1 an -6,63 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,84 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 7,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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