Amundi Funds Convertible Europe - AE

LU0568615057
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114,50 EUR 15/03/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,84 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/02/2019) 18,010 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,89 %
Liquidités 3,81 %
Actions 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,86 %
USD - Dollar américain 29,28 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 7,48 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,77 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,97 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 4,94 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,32 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,12 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,96 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,87 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 3,02 %
AGEASFINLUX 1.04% SR: 2,81 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 4,24 %
Rendement sur 6 mois -3,61 % -0,03 %
Rendement sur 1 an -4,84 % 0,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,35 % 1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 7,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,02 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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