Amundi Funds Convertible Europe - AE

LU0568615057
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119,16 EUR 24/09/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,92 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/08/2018) 21,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,73 %
Liquidités 4,99 %
Actions 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,97 %
USD - Dollar américain 27,58 %
GBP - Livre sterling 4,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
CHF - Franc suisse 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 6,39 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,74 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,07 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,77 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 4,52 %
MAGYAR NEMZETI 3.38% 04/02/19 SR: 3,93 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,87 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,85 %
USD CASH 3,29 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,27 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % 2,22 %
Rendement sur 1 an -2,92 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % 1,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 6,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,94 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,56
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