Amundi Funds Convertible Europe - AE

LU0568615057
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121,31 EUR 20/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 91,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,97 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,01

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -0,58 %
Rendement sur 1 an -0,02 % -1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,43 % 0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,38 %
Liquidités 1,59 %
Actions 0,20 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,94 %
Industries et services divers 21,09 %
Biens de consommation 16,55 %
Secteur financier 11,30 %
Santé et pharmacie 8,48 %
Haute technologie 4,22 %
Pays Poids
France 34,47 %
Allemagne 14,74 %
Grande-Bretagne 9,34 %
Belgique 7,81 %
Norvège 6,62 %
Portugal 5,79 %
Russie 4,73 %
Finlande 2,53 %
Italie 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,23 %
USD - Dollar américain 20,76 %
GBP - Livre sterling 4,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I 6,80 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 5,16 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 4,28 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625 4,10 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 3,35 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 3,29 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 3,25 %
CARSO TELECOM BV 5.500% 17-SEP-2018 2,71 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,70 %
RAG STIFTUNG 0.000% 16-MAR-2023 2,59 %
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