Amundi Funds Convertible Europe - AE (Distribution)

LU0568615214
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108,54 EUR 16/05/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,17 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2019) 4,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,58 %
Liquidités 5,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,36 %
USD - Dollar américain 32,55 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 6,03 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 5,58 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 5,57 %
FRESENIUS 0.00% 09/24/19 SR: 4,92 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,43 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 4,02 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,98 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,93 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,89 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,78 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 3,84 %
Rendement sur 1 an -6,17 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,14 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,77 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,02 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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