Amundi Funds Convertible Europe - AE (Distribution)

LU0568615214
Alertes
Ajouter au portefeuille
108,35 EUR 20/02/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-5,87 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2019) 4,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,89 %
Liquidités 3,81 %
Actions 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,86 %
USD - Dollar américain 29,28 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 7,48 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,77 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,97 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 4,94 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,32 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,12 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,96 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,87 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 3,02 %
AGEASFINLUX 1.04% SR: 2,81 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois -3,11 % -1,34 %
Rendement sur 1 an -5,87 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,59 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,07 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-convertible-europe-ae-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer