Amundi Funds Convertible Europe - AE (Distribution)

LU0568615214
Alertes
Ajouter au portefeuille
109,25 EUR 12/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,68 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 5,330 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,85 %
Liquidités 6,28 %
Actions 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,08 %
USD - Dollar américain 28,17 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 6,40 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,22 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 4,95 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,80 %
USD CASH 4,73 %
MAGYAR NEMZETI 3.38% 04/02/19 SR: 3,98 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,98 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 3,66 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,58 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 3,12 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -3,40 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois -4,01 % -1,06 %
Rendement sur 1 an -6,68 % -3,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,16 % 0,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,37 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,81 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,05
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-convertible-europe-ae-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer