Amundi Funds Convertible Europe - AE (Distribution)

LU0568615214
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112,01 EUR 14/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,54 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568615214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 5,560 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,81

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -0,95 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % 1,52 %
Rendement sur 1 an -3,54 % -0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,25 % 0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Actions 1,60 %
Liquidités 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,41 %
USD - Dollar américain 26,26 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625 5,39 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 5,22 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 5,09 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,94 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 4,77 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,98 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 3,97 %
RAG STIFTUNG 0.000% 16-MAR-2023 3,63 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 3,43 %
VALEO SA 0.000% 16-JUN-2021 3,18 %
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