Amundi Funds Convertible Global - AE

LU0119108826
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13,24 EUR 13/06/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2018) 61,820 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,15

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 3,48 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % 6,42 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 5,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 8,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,10 %
Liquidités 2,90 %
Actions 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,48 %
EUR - Euro 30,00 %
JPY - Yen japonais 20,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,31 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 1,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 2,56 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 2,36 %
JPY CASH 2,20 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 2,11 %
USD CASH 2,03 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625 2,01 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,83 %
CARSO TELECOM BV 5.500% 17-SEP-2018 1,66 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 1,60 %
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 1,59 %
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