Amundi Funds Convertible Global - AE LU0119108826

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13,32 EUR 17/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
5,05 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 163,950 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 3,64

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % -2,30 %
Rendement sur 1 an 5,05 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 9,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,93 %
Actions 0,61 %
Liquidités -2,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,60 %
Haute technologie 15,77 %
Secteur financier 15,68 %
Services aux collectivités 12,53 %
Biens de consommation 9,58 %
Santé et pharmacie 8,48 %
Opérateurs télécom 4,13 %
Pays Poids
États-Unis 28,57 %
France 19,80 %
Allemagne 7,39 %
Japon 7,06 %
Belgique 5,32 %
Grande-Bretagne 3,69 %
Russie 2,92 %
Chine 2,68 %
Corée du Sud 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,35 %
EUR - Euro 27,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,38 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,74 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME P - C 4,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,53 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 2,47 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 2,05 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,83 %
PARPUBLICA PART 5.250% 28-SEP-2017 1,77 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 1,73 %
HKD CASH 1,66 %
TESLA INC 1.250% 01-MAR-2021 1,60 %
CARSO TELECOM BV 5.500% 17-SEP-2018 1,58 %
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