Amundi Funds Convertible Global - AE

LU0119108826
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12,82 EUR 10/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,68 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 18,880 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,16 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,73

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois -3,10 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % 10,29 %
Rendement sur 1 an -1,68 % 9,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 8,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,57 %
Liquidités 18,46 %
Actions 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,97 %
EUR - Euro 37,34 %
JPY - Yen japonais 24,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,32 %
KRW - Won sud-coréen 1,70 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,98 %
USD CASH 6,62 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625 3,14 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 3,03 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 2,90 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 2,22 %
JPY CASH 2,03 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 2,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 1,87 %
SHANGHAI PORT 0.000% 09-AUG-2021 1,85 %
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