Amundi Funds Convertible Global - AE

LU0119108826
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12,27 EUR 12/12/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,55 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2018) 16,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Liquidités 2,54 %
Actions 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,74 %
EUR - Euro 25,48 %
JPY - Yen japonais 17,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,35 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
KRW - Won sud-coréen 1,35 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,88 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,49 %
CTRIP.COM INTL 1.99% 07/01/25 SR: 2,13 %
EUR CASH 2,07 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 1,99 %
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/21 SR: 1,88 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,87 %
NXP SEMICONDTRS 1.00% 12/01/19 SR: 1,84 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,82 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,64 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois -7,33 % -2,41 %
Rendement sur 1 an -6,55 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,98 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,87 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,50
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