Amundi Funds Convertible Global - AE

LU0119108826
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12,40 EUR 11/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,70 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 18,000 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,61 %
Liquidités 5,26 %
Actions 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,73 %
EUR - Euro 33,76 %
JPY - Yen japonais 16,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,30 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 7,11 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,59 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,79 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,54 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,95 %
USD CASH 1,92 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 1,88 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,76 %
NXP SEMICONDTRS 1.00% 12/01/19 SR: 1,62 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,59 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois -4,17 % -1,79 %
Rendement sur 6 mois -5,56 % 3,74 %
Rendement sur 1 an -6,70 % 3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 7,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,41
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