Amundi Funds Convertible Global - AE

LU0119108826
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12,84 EUR 23/04/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,28 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2019) 15,880 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,91 %
Liquidités 4,50 %
Actions 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,38 %
EUR - Euro 20,97 %
JPY - Yen japonais 16,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,52 %
KRW - Won sud-coréen 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,36 %
FRESENIUS 0.00% 09/24/19 SR: 2,57 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,49 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 2,47 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,21 %
CTRIP.COM INTL 1.99% 07/01/25 SR: 2,18 %
USD CASH 2,09 %
NXP SEMICONDTRS 1.00% 12/01/19 SR: 1,81 %
EUR CASH 1,77 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,71 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 5,16 % 7,40 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 10,12 %
Rendement sur 1 an -2,28 % 12,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 7,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,15 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,83 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,90 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,42
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