Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (Distribution)

LU0568608516
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38,36 EUR 18/10/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-15,00 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568608516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2011
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (28/09/2018) 1,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,30 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 92,60 %
Pays Poids
Canada 53,84 %
États-Unis 16,72 %
Australie 15,75 %
Afrique du Sud 3,48 %
Grande-Bretagne 1,94 %
Mexique 1,02 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 57,34 %
USD - Dollar américain 26,13 %
AUD - Dollar australien 14,69 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT MINING ORD 9,61 %
FRANCO NEVADA ORD 8,62 %
Newcrest Mining ORD 7,62 %
AGNICO EAGLE ORD 6,31 %
GOLDCORP ORD 5,78 %
RANDGOLD RESOURCES ADR REP 1 ORD 4,91 %
BARRICK GOLD ORD 4,85 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,78 %
ROYAL GOLD ORD 4,31 %
EVOLUTION MINING ORD 3,02 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,18 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois -8,14 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -8,19 % -4,50 %
Rendement sur 1 an -15,00 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 14,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,45 % 1,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 33,18 %
Volatilité du benchmark 35,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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