Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE

LU0568611817
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198,05 EUR 19/11/2018
Actions - Secteur Luxe Politique d'investissement
-0,37 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611817
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/12/2006
Catégorie Actions - Secteur Luxe
Taille du fonds (31/10/2018) 202,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Obligations 3,42 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,09 %
Industries et services divers 13,20 %
Haute technologie 7,21 %
Santé et pharmacie 6,25 %
Secteur financier 3,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 57,08 %
France 13,37 %
Japon 8,54 %
Pays-Bas 5,20 %
Allemagne 3,53 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Suisse 2,08 %
Irlande 2,00 %
Italie 1,56 %
Luxembourg 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,35 %
EUR - Euro 20,14 %
JPY - Yen japonais 8,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 3,86 %
Amazon Com ORD 3,57 %
Apple ORD 3,14 %
SONY ORD 2,46 %
VAIL RESORTS ORD 2,43 %
LVMH ORD 2,37 %
ALPHABET CL A ORD 2,32 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,25 %
COOPER ORD 2,24 %
PLANET FITNESS CL A ORD 2,21 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,14 % -3,90 %
Rendement sur 3 mois -11,84 % -9,19 %
Rendement sur 6 mois -8,57 % -4,90 %
Rendement sur 1 an -0,37 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 11,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,77 % 18,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,60
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