Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (Distribution)

LU0568611908
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192,53 EUR 21/09/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,73 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611908
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2012
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/08/2018) 6,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,78 %
Obligations 4,90 %
Liquidités -1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,03 %
Industries et services divers 14,20 %
Secteur financier 7,80 %
Haute technologie 6,83 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 55,72 %
France 13,59 %
Japon 8,61 %
Pays-Bas 5,04 %
Allemagne 4,15 %
Suisse 3,81 %
Grande-Bretagne 2,62 %
Irlande 1,88 %
Luxembourg 1,65 %
Italie 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,83 %
EUR - Euro 20,93 %
JPY - Yen japonais 8,37 %
CHF - Franc suisse 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,69 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 6,39 %
Amazon Com ORD 3,48 %
Apple ORD 2,93 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,52 %
SONY ORD 2,31 %
ALPHABET CL A ORD 2,25 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,10 %
VAIL RESORTS ORD 2,00 %
ALLERGAN ORD 1,88 %
Visa Cl A ORD 1,88 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 14,44 % 14,99 %
Rendement sur 1 an 17,73 % 20,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,32 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,67 % 14,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,46 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 12,01
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