Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (Distribution)

LU0568611908
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191,71 EUR 16/08/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611908
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2012
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2019) 9,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2012

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,75 %
Obligations 4,89 %
Liquidités 3,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 56,77 %
Haute technologie 19,25 %
Santé et pharmacie 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Industries et services divers 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 57,39 %
France 15,27 %
Japon 7,49 %
Pays-Bas 4,06 %
Allemagne 3,81 %
Italie 2,81 %
Suisse 1,97 %
Grande-Bretagne 1,66 %
Irlande 1,08 %
Chine 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,05 %
EUR - Euro 24,42 %
JPY - Yen japonais 6,93 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 8,28 %
Amazon Com ORD 3,71 %
LVMH ORD 2,76 %
COMCAST CL A ORD 2,42 %
SONY ORD 2,40 %
COOPER ORD 2,27 %
FERRARI ORD 2,20 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,13 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,05 %
DSM KON ORD 2,01 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,06 % -3,90 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois 7,48 % 7,22 %
Rendement sur 1 an -0,53 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,82 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,95 % 13,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,35
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