Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (Distribution)

LU0568611908
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177,23 EUR 13/11/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
4,83 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611908
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2012
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2018) 6,670 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2012

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Obligations 1,87 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,05 %
Industries et services divers 11,59 %
Haute technologie 7,51 %
Secteur financier 7,37 %
Santé et pharmacie 6,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 56,95 %
France 13,62 %
Japon 6,89 %
Pays-Bas 4,80 %
Suisse 3,70 %
Allemagne 3,69 %
Grande-Bretagne 2,27 %
Irlande 1,85 %
Luxembourg 1,67 %
Italie 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,01 %
EUR - Euro 21,37 %
JPY - Yen japonais 6,80 %
CHF - Franc suisse 3,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 3,73 %
Apple ORD 3,31 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,54 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 2,43 %
SONY ORD 2,41 %
ALPHABET CL A ORD 2,14 %
VAIL RESORTS ORD 2,04 %
PLANET FITNESS CL A ORD 2,00 %
LVMH ORD 2,00 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -8,69 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -3,58 % 1,30 %
Rendement sur 1 an 4,83 % 11,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 12,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,60
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