Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (Distribution)

LU0568611908
172,61 EUR 30/03/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-6,71 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611908
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2012
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/03/2020) 9,700 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2012

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Obligations 2,78 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 51,07 %
Haute technologie 27,33 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Industries et services divers 4,32 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Secteur financier 1,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 64,30 %
France 10,79 %
Japon 7,04 %
Allemagne 3,34 %
Italie 2,88 %
Pays-Bas 2,87 %
Suisse 2,01 %
Canada 1,86 %
Chine 1,73 %
Grande-Bretagne 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,65 %
EUR - Euro 19,44 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,61 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,88 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 3,62 %
Microsoft ORD 3,49 %
Amazon Com ORD 3,42 %
Mastercard Cl A ORD 2,40 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,38 %
Visa Cl A ORD 2,22 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,16 %
Lowe'S Companies Ord 2,06 %
ALPHABET CL A ORD 2,00 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,05 % -14,44 %
Rendement sur 3 mois -16,46 % -20,08 %
Rendement sur 6 mois -12,68 % -17,02 %
Rendement sur 1 an -6,71 % -9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,10