Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (Distribution)

LU0568611908
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163,58 EUR 14/01/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-7,36 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611908
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2012
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2018) 6,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2012

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,71 %
Obligations 3,91 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,11 %
Industries et services divers 15,62 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 3,96 %
Secteur financier 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 58,39 %
France 19,18 %
Japon 7,68 %
Pays-Bas 3,68 %
Allemagne 2,77 %
Italie 1,82 %
Irlande 1,25 %
Luxembourg 1,17 %
Suisse 1,00 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,78 %
EUR - Euro 24,30 %
JPY - Yen japonais 7,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 5,24 %
Amazon Com ORD 3,25 %
COMCAST CL A ORD 3,24 %
VAIL RESORTS ORD 3,13 %
LVMH ORD 3,09 %
COOPER ORD 2,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,73 %
DANONE ORD 2,49 %
CARNIVAL ORD 2,44 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,37 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois -7,74 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois -14,38 % -5,64 %
Rendement sur 1 an -7,36 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 10,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,18
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