Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU

LU0568611650
176,03 USD 15/10/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
9,22 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/09/2019) 12,870 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,44 %
Obligations 6,18 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 55,32 %
Haute technologie 20,03 %
Santé et pharmacie 9,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Industries et services divers 1,72 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 57,84 %
France 14,96 %
Japon 7,67 %
Pays-Bas 4,68 %
Allemagne 4,24 %
Italie 2,65 %
Suisse 1,92 %
Grande-Bretagne 1,35 %
Chine 0,77 %
Suède 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,14 %
EUR - Euro 24,16 %
JPY - Yen japonais 7,24 %
CHF - Franc suisse 1,67 %
GBP - Livre sterling 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 9,44 %
Amazon Com ORD 3,46 %
SONY ORD 2,59 %
LVMH ORD 2,57 %
ALPHABET CL A ORD 2,17 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,15 %
FERRARI ORD 2,12 %
COMCAST CL A ORD 2,08 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,03 %
Apple ORD 2,01 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 9,22 % 15,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,77 % 13,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,77 % 15,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,27 % 16,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,02
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