Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU

LU0568611650
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179,55 USD 17/07/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,18 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/06/2019) 12,790 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,72 %
Obligations 5,51 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 57,84 %
Haute technologie 20,47 %
Santé et pharmacie 9,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Industries et services divers 1,93 %
Pays Poids
États-Unis 57,53 %
France 15,66 %
Japon 7,41 %
Pays-Bas 4,49 %
Allemagne 4,12 %
Italie 2,72 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Suisse 1,02 %
Chine 0,87 %
Irlande 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,03 %
EUR - Euro 24,84 %
JPY - Yen japonais 7,41 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
CAD - Dollar canadien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 8,01 %
Amazon Com ORD 3,87 %
ALPHABET CL A ORD 2,85 %
LVMH ORD 2,72 %
COMCAST CL A ORD 2,61 %
SONY ORD 2,47 %
COOPER ORD 2,23 %
PLANET FITNESS CL A ORD 2,21 %
FERRARI ORD 2,14 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,08 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 17,26 % 15,19 %
Rendement sur 1 an 3,18 % 10,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,20 % 13,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,09 % 14,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,61 % 18,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,72