Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU

LU0568611650
153,32 USD 6/04/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-7,04 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/03/2020) 8,280 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,83 %
Obligations 3,76 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,30 %
Haute technologie 30,45 %
Santé et pharmacie 8,33 %
Industries et services divers 3,64 %
Secteur financier 1,60 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 64,55 %
France 10,38 %
Japon 6,31 %
Allemagne 3,71 %
Italie 3,12 %
Pays-Bas 3,07 %
Chine 2,30 %
Suisse 2,24 %
Canada 1,94 %
Grande-Bretagne 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,42 %
EUR - Euro 18,83 %
JPY - Yen japonais 6,22 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,14 %
GBP - Livre sterling 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,05 %
AUD - Dollar australien -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 4,89 %
Apple ORD 3,78 %
Microsoft ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,28 %
Visa Cl A ORD 2,74 %
ALPHABET CL A ORD 2,63 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,49 %
Mastercard Cl A ORD 2,44 %
Tencent ORD 2,14 %
Lowe'S Companies Ord 2,09 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,51 % -7,92 %
Rendement sur 3 mois -16,54 % -18,33 %
Rendement sur 6 mois -10,10 % -11,84 %
Rendement sur 1 an -7,04 % -9,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,78 % 12,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,59