Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Distribution)

LU0568611734
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154,90 USD 17/09/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,31 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611734
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/08/2019) 0,860 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 24/09/2015

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,68 %
Obligations 6,53 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 56,77 %
Haute technologie 19,25 %
Santé et pharmacie 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Industries et services divers 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 57,39 %
France 15,27 %
Japon 7,49 %
Pays-Bas 4,06 %
Allemagne 3,81 %
Italie 2,81 %
Suisse 1,97 %
Grande-Bretagne 1,66 %
Irlande 1,08 %
Chine 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,28 %
EUR - Euro 23,43 %
JPY - Yen japonais 7,12 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
RUB - Rouble russe 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 8,28 %
Amazon Com ORD 3,71 %
LVMH ORD 2,76 %
COMCAST CL A ORD 2,42 %
SONY ORD 2,40 %
COOPER ORD 2,27 %
FERRARI ORD 2,20 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,13 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,05 %
DSM KON ORD 2,01 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,74 % 6,42 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 11,01 %
Rendement sur 1 an 3,31 % 9,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,69 % 14,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,15 % 13,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,43
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