Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Distribution)

LU0568611734
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147,58 USD 21/03/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,01 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611734
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/02/2019) 0,960 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 24/09/2015

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,08 %
Obligations 2,82 %
Liquidités 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 59,50 %
France 19,29 %
Japon 7,59 %
Pays-Bas 3,81 %
Allemagne 2,50 %
Italie 1,74 %
Irlande 1,12 %
Suisse 1,08 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Chine 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,57 %
EUR - Euro 24,42 %
JPY - Yen japonais 7,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,92 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
CAD - Dollar canadien -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 5,18 %
LVMH ORD 3,24 %
Amazon Com ORD 3,09 %
COMCAST CL A ORD 2,98 %
ALPHABET CL A ORD 2,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,53 %
DANONE ORD 2,46 %
VAIL RESORTS ORD 2,36 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,32 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,96 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 20,61 % 16,49 %
Rendement sur 6 mois -3,52 % -1,21 %
Rendement sur 1 an 8,01 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,03 % 11,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,11 % 13,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 19,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,47
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