Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Distribution)

LU0568611734
185,05 USD 15-10-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,20 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611734
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-03-13
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-20) 1,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 24-09-15

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,14 %
Obligations 1,76 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,05 %
Haute technologie 32,68 %
Industries et services divers 8,12 %
Santé et pharmacie 6,82 %
Secteur financier 3,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 61,11 %
France 9,17 %
Chine 5,39 %
Allemagne 4,62 %
Pays-Bas 3,40 %
Japon 2,93 %
Italie 2,20 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Canada 2,14 %
Hong-Kong 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,26 %
EUR - Euro 18,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,30 %
JPY - Yen japonais 2,90 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
RUB - Rouble russe -0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,46 %
Microsoft ORD 3,93 %
Amazon Com ORD 3,92 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 3,75 %
Mastercard Cl A ORD 2,23 %
NVIDIA ORD 2,03 %
ALPHABET CL A ORD 1,94 %
BABA-SW ORD 1,88 %
Lowe'S Companies Ord 1,86 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 1,82 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,76 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 21,20 % 12,05 %
Rendement sur 1 an 13,04 % 3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 5,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark 11,29 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -