Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Distribution)

LU0568611734
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149,23 USD 15/05/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
2,11 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611734
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/04/2019) 1,040 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 24/09/2015

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,67 %
Obligations 4,52 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 60,47 %
Haute technologie 21,02 %
Santé et pharmacie 9,58 %
Industries et services divers 1,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 58,87 %
France 16,25 %
Japon 7,17 %
Pays-Bas 4,25 %
Allemagne 3,75 %
Italie 2,31 %
Grande-Bretagne 2,19 %
Luxembourg 1,30 %
Suisse 1,11 %
Chine 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,53 %
EUR - Euro 24,26 %
JPY - Yen japonais 7,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,23 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 5,77 %
Amazon Com ORD 3,78 %
LVMH ORD 3,42 %
COMCAST CL A ORD 2,97 %
ALPHABET CL A ORD 2,95 %
Apple ORD 2,86 %
COOPER ORD 2,12 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,08 %
SONY ORD 2,08 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,05 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 8,47 % 9,87 %
Rendement sur 1 an 2,11 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,22 % 13,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,15 % 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,36 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,61
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