Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Distribution)

LU0568611734
157,44 USD 18/11/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
18,40 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611734
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2019) 0,900 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 24/09/2015

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,28 %
Obligations 6,67 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 55,05 %
Haute technologie 21,60 %
Santé et pharmacie 8,18 %
Industries et services divers 2,05 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 59,39 %
France 14,80 %
Japon 8,15 %
Pays-Bas 3,72 %
Allemagne 3,63 %
Italie 2,73 %
Suisse 1,90 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Chine 0,79 %
Singapore 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,90 %
EUR - Euro 21,80 %
JPY - Yen japonais 6,85 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
RUB - Rouble russe 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 9,63 %
Amazon Com ORD 3,42 %
SONY ORD 2,70 %
LVMH ORD 2,27 %
ALPHABET CL A ORD 2,25 %
Apple ORD 2,18 %
COMCAST CL A ORD 2,15 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,12 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,00 %
SEB ORD 1,93 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,37 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 6,53 %
Rendement sur 6 mois 5,81 % 7,86 %
Rendement sur 1 an 18,40 % 20,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,75 % 12,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,76 % 13,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,00
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