Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Distribution)

LU0568611734
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155,32 USD 10/08/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
18,83 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611734
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2018) 1,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 24/09/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 11,26

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 5,93 %
Rendement sur 6 mois 14,82 % 12,73 %
Rendement sur 1 an 18,83 % 21,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,79 % 14,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Obligations 1,13 %
Liquidités -1,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,28 %
Biens de consommation 31,90 %
Secteur financier 10,73 %
Haute technologie 9,84 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 54,53 %
France 12,64 %
Japon 9,99 %
Suisse 5,48 %
Allemagne 3,91 %
Pays-Bas 3,67 %
Chine 2,74 %
Italie 2,29 %
Grande-Bretagne 2,07 %
Luxembourg 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,22 %
EUR - Euro 20,23 %
JPY - Yen japonais 9,84 %
CHF - Franc suisse 5,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,36 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 4,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,74 %
SONY CORP ORD 2,31 %
ALPHABET INC ORD 2,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,20 %
VAIL RESORTS INC ORD 2,16 %
PLANET FITNESS INC ORD 2,08 %
APPLE INC ORD 1,99 %
FACEBOOK INC ORD 1,99 %
CARNIVAL CORP ORD 1,74 %
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