Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Distribution)

LU0568611734
173,62 USD 10-08-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,52 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568611734
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-03-13
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-07-20) 0,960 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 24-09-15

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,67 %
Liquidités 4,43 %
Obligations 2,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,99 %
Haute technologie 33,95 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Industries et services divers 3,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Secteur financier 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 63,15 %
France 9,28 %
Allemagne 5,40 %
Chine 4,48 %
Japon 3,39 %
Grande-Bretagne 2,76 %
Italie 2,76 %
Canada 1,62 %
Pays-Bas 1,55 %
Suisse 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,07 %
EUR - Euro 19,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,88 %
JPY - Yen japonais 3,23 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
RUB - Rouble russe -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 6,98 %
Microsoft ORD 4,33 %
Apple ORD 4,15 %
USD CASH 4,11 %
Amazon Com ORD 3,83 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,82 %
ALPHABET CL A ORD 2,69 %
Visa Cl A ORD 2,52 %
Lowe'S Companies Ord 2,34 %
Mastercard Cl A ORD 2,32 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 4,94 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % -6,42 %
Rendement sur 1 an 8,31 % 3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,85 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 4,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 11,88 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,23