Amundi Funds CPR Global Resources - AE

LU0557864617
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102,24 EUR 16/07/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
1,55 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557864617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/06/2019) 14,740 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 63,68 %
Services aux collectivités 34,64 %
Biens de consommation 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 36,36 %
Canada 25,77 %
Australie 9,52 %
France 8,55 %
Grande-Bretagne 7,66 %
Pays-Bas 6,46 %
Italie 1,70 %
Afrique du Sud 1,41 %
Irlande 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,18 %
CAD - Dollar canadien 24,66 %
EUR - Euro 17,69 %
AUD - Dollar australien 9,52 %
GBP - Livre sterling 6,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT GOLDCORP ORD 8,34 %
BARRICK GOLD ORD 5,69 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,42 %
FRANCO NEVADA ORD 4,97 %
AGNICO EAGLE ORD 4,78 %
Total ORD 4,64 %
CHEVRON ORD 4,57 %
Newcrest Mining ORD 4,32 %
EXXON MOBIL ORD 3,35 %
BP ORD 3,19 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,06 % 4,27 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % -5,00 %
Rendement sur 6 mois 14,88 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 1,55 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % -9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,14 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 3,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,29