Amundi Funds CPR Global Resources - AE

LU0557864617
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89,11 EUR 12/12/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557864617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/11/2018) 12,430 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,41 %
Liquidités -0,54 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 56,93 %
Services aux collectivités 32,40 %
Industries et services divers 1,44 %
Santé et pharmacie 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 34,21 %
Canada 26,56 %
France 10,33 %
Grande-Bretagne 7,33 %
Australie 6,78 %
Pays-Bas 6,25 %
Allemagne 2,89 %
Irlande 1,45 %
Italie 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,26 %
CAD - Dollar canadien 27,73 %
EUR - Euro 20,78 %
GBP - Livre sterling 7,68 %
AUD - Dollar australien 6,78 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT MINING ORD 5,71 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,18 %
Total ORD 5,00 %
FRANCO NEVADA ORD 4,70 %
Newcrest Mining ORD 4,59 %
CHEVRON ORD 4,18 %
AGNICO EAGLE ORD 3,54 %
RANDGOLD RESOURCES ADR REP 1 ORD 3,06 %
DOWDUPONT ORD 2,90 %
BP ORD 2,86 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -4,73 %
Rendement sur 3 mois -2,16 % -9,53 %
Rendement sur 6 mois -13,52 % -9,99 %
Rendement sur 1 an -7,47 % 3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,82 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % -9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,46 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,11
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