Amundi Funds CPR Global Resources - AE

LU0557864617
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103,58 EUR 10/09/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
14,38 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557864617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/08/2019) 15,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 65,03 %
Services aux collectivités 32,92 %
Biens de consommation 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 35,96 %
Canada 27,01 %
Australie 9,13 %
France 8,06 %
Grande-Bretagne 7,19 %
Pays-Bas 5,90 %
Afrique du Sud 1,60 %
Italie 1,57 %
Japon 1,08 %
Irlande 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,79 %
CAD - Dollar canadien 25,87 %
EUR - Euro 15,42 %
AUD - Dollar australien 9,13 %
GBP - Livre sterling 6,14 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT GOLDCORP ORD 7,84 %
BARRICK GOLD ORD 6,18 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,93 %
AGNICO EAGLE ORD 4,74 %
FRANCO NEVADA ORD 4,53 %
Total ORD 4,31 %
Newcrest Mining ORD 4,23 %
CHEVRON ORD 4,22 %
EXXON MOBIL ORD 3,72 %
BP ORD 2,91 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,65 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 10,08 % 4,98 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % -1,34 %
Rendement sur 1 an 14,38 % -8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % -9,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,10 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,86
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