Amundi Funds CPR Global Resources - AE

LU0557864617
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93,23 EUR 11/10/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
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2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557864617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/09/2018) 12,980 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,40 %
Services aux collectivités 31,42 %
Industries et services divers 1,21 %
Santé et pharmacie 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 35,97 %
Canada 24,76 %
France 10,54 %
Grande-Bretagne 6,87 %
Pays-Bas 6,17 %
Australie 6,02 %
Allemagne 3,10 %
Irlande 1,50 %
Italie 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,55 %
CAD - Dollar canadien 25,83 %
EUR - Euro 20,91 %
GBP - Livre sterling 7,04 %
AUD - Dollar australien 6,02 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT MINING ORD 5,04 %
Total ORD 4,97 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,97 %
CHEVRON ORD 4,12 %
FRANCO NEVADA ORD 4,00 %
Newcrest Mining ORD 3,90 %
DOWDUPONT ORD 3,51 %
GOLDCORP ORD 3,23 %
AGNICO EAGLE ORD 2,98 %
Occidental Petroleum ORD 2,62 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois -7,96 % 6,21 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % 12,17 %
Rendement sur 1 an -3,71 % 25,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % -7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - -5,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,37 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,92
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