Amundi Funds CPR Global Resources - AU

LU0347594136
71,81 USD 5/12/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
18,69 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/11/2019) 7,980 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,35 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 62,29 %
Services aux collectivités 35,05 %
Biens de consommation 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 36,31 %
Canada 25,99 %
France 8,77 %
Australie 7,75 %
Grande-Bretagne 7,65 %
Pays-Bas 5,84 %
Italie 1,78 %
Afrique du Sud 1,30 %
Allemagne 1,30 %
Japon 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,84 %
CAD - Dollar canadien 24,98 %
EUR - Euro 17,68 %
AUD - Dollar australien 7,75 %
GBP - Livre sterling 5,54 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
NOK - Couronne norvégienne 1,06 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT GOLDCORP ORD 6,00 %
BARRICK GOLD ORD 5,99 %
EXXON MOBIL ORD 4,85 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,78 %
AGNICO EAGLE ORD 4,65 %
CHEVRON ORD 4,10 %
FRANCO NEVADA ORD 4,09 %
Total ORD 4,05 %
Newcrest Mining ORD 3,25 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,34 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 10,40 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 18,69 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % -5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % -2,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 20,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 7,76
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