Amundi Funds CPR Global Resources - AU

LU0347594136
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69,44 USD 16/04/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
1,34 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/03/2019) 9,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 64,80 %
Services aux collectivités 34,27 %
Biens de consommation 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 34,75 %
Canada 29,03 %
France 8,89 %
Australie 8,00 %
Grande-Bretagne 7,25 %
Pays-Bas 6,12 %
Italie 1,78 %
Allemagne 1,57 %
Irlande 1,09 %
Mexique 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,38 %
CAD - Dollar canadien 29,03 %
EUR - Euro 18,38 %
AUD - Dollar australien 8,00 %
GBP - Livre sterling 7,43 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT MINING ORD 5,78 %
FRANCO NEVADA ORD 5,37 %
BARRICK GOLD ORD 5,00 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,91 %
Newcrest Mining ORD 4,83 %
Total ORD 4,76 %
CHEVRON ORD 4,34 %
AGNICO EAGLE ORD 4,07 %
BP ORD 3,01 %
DOWDUPONT ORD 2,71 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 10,40 % 10,57 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % -5,03 %
Rendement sur 1 an 1,34 % 6,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % -8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % -1,85 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,76 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 3,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,89
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