Amundi Funds CPR Global Resources - AU

LU0347594136
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71,30 USD 25/06/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2019) 8,640 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,14 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 62,91 %
Services aux collectivités 36,14 %
Biens de consommation 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 36,24 %
Canada 26,37 %
France 9,18 %
Australie 8,68 %
Grande-Bretagne 7,32 %
Pays-Bas 6,30 %
Italie 1,86 %
Allemagne 1,17 %
Afrique du Sud 1,14 %
Irlande 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,46 %
CAD - Dollar canadien 25,32 %
EUR - Euro 18,52 %
AUD - Dollar australien 8,68 %
GBP - Livre sterling 6,35 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT GOLDCORP ORD 7,02 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,22 %
BARRICK GOLD ORD 4,98 %
Total ORD 4,79 %
CHEVRON ORD 4,62 %
FRANCO NEVADA ORD 4,58 %
Newcrest Mining ORD 4,34 %
AGNICO EAGLE ORD 3,99 %
BP ORD 3,19 %
EXXON MOBIL ORD 2,84 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,36 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 18,09 % 13,36 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % -10,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % -3,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,86 %
Volatilité du benchmark 20,30 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,37
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