Amundi Funds CPR Global Resources - AU

LU0347594136
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69,86 USD 19/08/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
6,39 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 9,600 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 65,03 %
Services aux collectivités 32,92 %
Biens de consommation 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 35,96 %
Canada 27,01 %
Australie 9,13 %
France 8,06 %
Grande-Bretagne 7,19 %
Pays-Bas 5,90 %
Afrique du Sud 1,60 %
Italie 1,57 %
Japon 1,08 %
Irlande 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,79 %
CAD - Dollar canadien 25,87 %
EUR - Euro 15,42 %
AUD - Dollar australien 9,13 %
GBP - Livre sterling 6,14 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT GOLDCORP ORD 7,84 %
BARRICK GOLD ORD 6,18 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,93 %
AGNICO EAGLE ORD 4,74 %
FRANCO NEVADA ORD 4,53 %
Total ORD 4,31 %
Newcrest Mining ORD 4,23 %
CHEVRON ORD 4,22 %
EXXON MOBIL ORD 3,72 %
BP ORD 2,91 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,09 % -2,30 %
Rendement sur 3 mois 8,62 % -8,29 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % -2,94 %
Rendement sur 1 an 6,39 % -8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % -9,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % -3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,16 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 3,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,43
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