Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Distribution) LU0347594219

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73,80 USD 17/11/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
1,59 % Rendement sur 1 an
2,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2017) 1,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,32 %
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 3,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,88

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois -1,53 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 1,59 % 10,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,29 %
Pétrole et gaz 36,08 %
Secteur financier 3,30 %
Industries et services divers 3,24 %
Biens de consommation 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 37,33 %
Canada 21,54 %
France 9,26 %
Grande-Bretagne 8,68 %
Pays-Bas 6,15 %
Australie 4,31 %
Norvège 2,81 %
Allemagne 2,53 %
Irlande 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,29 %
CAD - Dollar canadien 21,55 %
EUR - Euro 21,30 %
AUD - Dollar australien 6,56 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
NOK - Couronne norvégienne 2,81 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,15 %
NEWMONT MINING CORP ORD 5,75 %
Total Sa Ord 5,04 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,75 %
CHEVRON CORP ORD 3,98 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,47 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,30 %
RANDGOLD RESOURCES LTD DR 3,13 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,47 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,45 %
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