Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Distribution)

LU0347594219
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76,18 USD 16/02/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-11,04 % Rendement sur 1 an
2,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/01/2018) 1,600 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,37 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,74
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,80

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,38 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 5,86 %
Rendement sur 1 an -11,04 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 57,41 %
Pétrole et gaz 37,37 %
Industries et services divers 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 34,10 %
Canada 23,37 %
France 8,84 %
Pays-Bas 6,62 %
Australie 6,20 %
Grande-Bretagne 5,68 %
Allemagne 4,35 %
Norvège 3,19 %
Irlande 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,50 %
CAD - Dollar canadien 24,37 %
EUR - Euro 23,50 %
AUD - Dollar australien 6,20 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
NOK - Couronne norvégienne 3,19 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,62 %
Total Sa Ord 4,98 %
CHEVRON CORP ORD 4,75 %
NEWMONT MINING CORP ORD 4,72 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,82 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,44 %
RANDGOLD RESOURCES LTD DR 3,06 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,97 %
DOWDUPONT INC ORD 2,93 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,75 %
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