Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Distribution)

LU0347594219
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67,05 USD 22/05/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-11,47 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/04/2019) 1,430 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,38 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 65,04 %
Services aux collectivités 34,38 %
Biens de consommation 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 34,38 %
Canada 27,16 %
Australie 9,30 %
France 8,70 %
Grande-Bretagne 7,41 %
Pays-Bas 6,16 %
Italie 1,82 %
Allemagne 1,46 %
Afrique du Sud 1,23 %
Irlande 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,46 %
CAD - Dollar canadien 27,16 %
EUR - Euro 18,20 %
AUD - Dollar australien 9,30 %
GBP - Livre sterling 7,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT GOLDCORP ORD 6,05 %
BARRICK GOLD ORD 5,33 %
FRANCO NEVADA ORD 5,25 %
Newcrest Mining ORD 5,05 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,93 %
Total ORD 4,64 %
CHEVRON ORD 4,46 %
AGNICO EAGLE ORD 4,05 %
DOWDUPONT ORD 3,22 %
BP ORD 3,08 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,49 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -5,08 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 9,72 %
Rendement sur 1 an -11,47 % -6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % -9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,10 % -2,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,77 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 3,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,65
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