Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Distribution)

LU0347594219
77,27 USD 22/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
21,78 % Rendement sur 1 an
2,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 1,510 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,32 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 63,84 %
Services aux collectivités 33,20 %
Biens de consommation 3,28 %
Pays Poids
États-Unis 35,37 %
Canada 27,61 %
France 8,45 %
Australie 7,40 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Pays-Bas 5,55 %
Afrique du Sud 1,78 %
Italie 1,67 %
Allemagne 1,29 %
Irlande 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,54 %
CAD - Dollar canadien 25,32 %
EUR - Euro 16,89 %
AUD - Dollar australien 7,40 %
GBP - Livre sterling 5,34 %
JPY - Yen japonais 1,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 6,06 %
BARRICK GOLD ORD 6,00 %
AGNICO EAGLE ORD 4,88 %
EXXON MOBIL ORD 4,54 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,49 %
FRANCO NEVADA ORD 4,09 %
CHEVRON ORD 3,83 %
Total ORD 3,80 %
Newcrest Mining ORD 2,96 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,39 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -2,94 %
Rendement sur 3 mois 5,90 % 2,03 %
Rendement sur 6 mois 2,13 % 1,44 %
Rendement sur 1 an 21,78 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % -2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % -2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,29 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 8,44