Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Distribution)

LU0347594219
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70,98 USD 15/03/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
4,25 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/02/2019) 1,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,27 %
Liquidités 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 33,14 %
Canada 28,03 %
France 9,48 %
Grande-Bretagne 7,53 %
Australie 7,10 %
Pays-Bas 5,90 %
Allemagne 1,57 %
Italie 1,51 %
Mexique 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,78 %
CAD - Dollar canadien 29,29 %
EUR - Euro 18,45 %
AUD - Dollar australien 7,10 %
GBP - Livre sterling 7,07 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT MINING ORD 6,39 %
FRANCO NEVADA ORD 5,39 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,88 %
Newcrest Mining ORD 4,78 %
Total ORD 4,60 %
CHEVRON ORD 4,16 %
AGNICO EAGLE ORD 4,01 %
RANDGOLD RESOURCES ADR REP 1 ORD 3,27 %
DOWDUPONT ORD 2,94 %
BP ORD 2,55 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 9,43 % 11,32 %
Rendement sur 6 mois 3,35 % -4,90 %
Rendement sur 1 an 4,25 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,18 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % -8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % -1,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,76 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 3,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,54
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