Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Distribution)

LU0347594219
54,97 USD 1/04/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-20,78 % Rendement sur 1 an
2,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/03/2020) 1,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 64,63 %
Services aux collectivités 32,20 %
Biens de consommation 3,25 %
Pays Poids
États-Unis 34,83 %
Canada 29,52 %
France 7,86 %
Australie 7,27 %
Grande-Bretagne 6,23 %
Pays-Bas 5,13 %
Afrique du Sud 2,84 %
Italie 1,56 %
Japon 1,11 %
Allemagne 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,92 %
CAD - Dollar canadien 27,23 %
EUR - Euro 15,59 %
AUD - Dollar australien 7,27 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 6,66 %
BARRICK GOLD ORD 6,04 %
AGNICO EAGLE ORD 4,74 %
FRANCO NEVADA ORD 4,36 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,14 %
EXXON MOBIL ORD 3,91 %
CHEVRON ORD 3,45 %
Total ORD 3,44 %
Newcrest Mining ORD 2,58 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,35 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,38 % -27,42 %
Rendement sur 3 mois -28,32 % -38,69 %
Rendement sur 6 mois -22,64 % -33,97 %
Rendement sur 1 an -20,78 % -38,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,25 % -12,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,51 % -12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,14 % -8,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,69 %
Volatilité du benchmark 22,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 3,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -