Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Distribution)

LU0347594219
72,27 USD 16/10/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
6,70 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347594219
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/09/2019) 1,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités -0,72 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 64,62 %
Services aux collectivités 32,11 %
Biens de consommation 2,99 %
Pays Poids
États-Unis 34,17 %
Canada 30,30 %
France 8,27 %
Australie 7,89 %
Grande-Bretagne 6,51 %
Pays-Bas 5,21 %
Afrique du Sud 1,84 %
Italie 1,56 %
Japon 1,11 %
Allemagne 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,93 %
CAD - Dollar canadien 29,13 %
EUR - Euro 16,12 %
AUD - Dollar australien 7,89 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRICK GOLD ORD 7,62 %
AGNICO EAGLE ORD 5,68 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,58 %
EXXON MOBIL ORD 4,77 %
FRANCO NEVADA ORD 4,68 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,22 %
CHEVRON ORD 4,02 %
Total ORD 3,79 %
Newcrest Mining ORD 3,71 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,82 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,05 % -3,53 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % -1,31 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % -6,24 %
Rendement sur 1 an 6,70 % -10,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % -7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % -3,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,83 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 3,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,75
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