Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR Hedged

LU0755948956
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114,24 EUR 20/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,57 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755948956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 60,130 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,07 %
EUR - Euro 4,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 1,77 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 1,60 %
COUNTRY GARDEN 5.13% 01/17/25 SR: 1,57 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 1,43 %
WOORI BANK 5.25% SR:98 1,42 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 1,38 %
GTH FINANCE 7.25% 04/26/23 SR: 1,29 %
METINVEST 8.50% 04/23/26 SR: 1,28 %
PETROBRAS GL FIN 4.38% 05/20/23 SR: 1,21 %
HUARONG FINANCE PERP FRN 1,15 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 4,24 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 6,57 % 13,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,44
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