Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A EUR Hedged

LU0613075240
100,06 EUR 15/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,80 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613075240
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 47,760 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,26 %
Secteur financier 29,27 %
Services aux collectivités 12,32 %
Biens de consommation 8,80 %
Industries et services divers 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Santé et pharmacie 0,81 %
Pays Poids
Chine 26,12 %
Corée du Sud 13,51 %
Inde 13,02 %
Hong-Kong 10,87 %
Russie 6,22 %
Brésil 5,71 %
Indonesie 3,88 %
Mexique 2,30 %
Afrique du Sud 1,83 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,92 %
KRW - Won sud-coréen 13,51 %
USD - Dollar américain 13,45 %
INR - Roupie indienne 12,55 %
BRL - Real brésilien 5,71 %
RUB - Rouble russe 4,38 %
IDR - Roupie indonésienne 3,88 %
SGD - Dollar singapourien 1,89 %
ZAR - Rand sud-africain 1,83 %
MXN - Peso mexicain 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,19 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,62 %
Ping An ORD H 2,41 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,63 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,58 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,43 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,34 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,33 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 8,38 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 6,80 % 12,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,52
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