Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A EUR Hedged

LU0613075240
108,55 EUR 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,10 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613075240
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 51,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,08 %
Secteur financier 28,86 %
Services aux collectivités 13,07 %
Biens de consommation 9,33 %
Industries et services divers 6,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Santé et pharmacie 0,50 %
Pays Poids
Chine 26,97 %
Inde 14,55 %
Corée du Sud 13,45 %
Hong-Kong 9,69 %
Russie 6,58 %
Brésil 5,48 %
Indonesie 3,60 %
Mexique 2,24 %
Afrique du Sud 1,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,24 %
USD - Dollar américain 14,78 %
INR - Roupie indienne 14,07 %
KRW - Won sud-coréen 13,45 %
BRL - Real brésilien 5,48 %
RUB - Rouble russe 4,64 %
IDR - Roupie indonésienne 3,60 %
MXN - Peso mexicain 1,52 %
CNY - Yuan chinois 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,06 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,58 %
Tencent ORD 5,42 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,56 %
Ping An ORD H 2,12 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,63 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,60 %
SK HYNIX ORD 1,56 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,45 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 10,55 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 7,52 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 14,10 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,45