Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - A EUR

LU0907913460
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712,30 EUR 17/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,92 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907913460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/05/2014
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 351,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,06 %
Liquidités 4,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,97 %
EUR - Euro 12,91 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 9,11 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 2,36 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 2,35 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 2,10 %
OTHER ASSETS 1,96 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,64 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,60 %
UKRAINE 7.75% 09/01/22 SR: 1,54 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR: 1,43 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,42 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 7,19 % 10,79 %
Rendement sur 1 an 4,92 % 13,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 9,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,05 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,31
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