Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - A EUR (Distribution)

LU0907913544
255,76 EUR 19/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,90 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907913544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2014
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 0,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 9,30 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,34 %
EUR - Euro 9,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 7,03 %
USD CASH 3,48 %
EUR CASH 3,43 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 1,62 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 1,55 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 1,53 %
PLN 5.25% 10/24/42 SR:2 1,51 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,51 %
PEMEX 5.50% 06/27/44 SR:B 1,42 %
BAHRAIN 6.00% 09/19/44 SR: 1,19 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 5,53 %
Rendement sur 1 an 7,90 % 17,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,87
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