Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - A EUR (Distribution)

LU0907913544
264,31 EUR 16/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,94 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907913544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2014
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 10,680 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 9,30 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,34 %
EUR - Euro 9,85 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 7,03 %
USD CASH 3,48 %
EUR CASH 3,43 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 1,62 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 1,55 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 1,53 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,51 %
PLN 5.25% 10/24/42 SR:2 1,51 %
PEMEX 5.50% 06/27/44 SR:B 1,42 %
BAHRAIN 6.00% 09/19/44 SR: 1,19 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 1,46 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,53
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,18
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