Amundi Funds Equity ASEAN - A USD

LU0297165101
69,56 USD 16-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,16 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0297165101
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-04-07
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 2,770 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,26 %
Services aux collectivités 13,34 %
Opérateurs télécom 13,07 %
Biens de consommation 12,11 %
Industries et services divers 6,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Pays Poids
Singapore 28,49 %
Indonesie 21,45 %
Thaïlande 21,25 %
États-Unis 2,37 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 28,49 %
IDR - Roupie indonésienne 21,45 %
THB - Baht thaïlandais 21,25 %
USD - Dollar américain 2,37 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,67 %
DBS Group Holdings ORD 7,66 %
PTT ORD F 5,71 %
MALAYAN BANKING ORD 4,20 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 3,95 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,62 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,52 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,01 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,91 %
CP ALL ORD F 2,65 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois -6,85 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % 15,24 %
Rendement sur 1 an -27,96 % 4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,05 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,16 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,84 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -