Amundi Funds Equity ASEAN - A USD

LU0297165101
81,45 USD 26/02/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-9,89 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0297165101
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2020) 3,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,23 %
Opérateurs télécom 12,50 %
Biens de consommation 12,38 %
Services aux collectivités 12,30 %
Industries et services divers 9,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,74 %
Santé et pharmacie 1,65 %
Pays Poids
Singapore 28,42 %
Thaïlande 24,25 %
Indonesie 20,91 %
États-Unis 0,30 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 28,42 %
THB - Baht thaïlandais 24,25 %
IDR - Roupie indonésienne 20,91 %
USD - Dollar américain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 7,25 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,47 %
PTT ORD F 5,47 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,07 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,04 %
MALAYAN BANKING ORD 3,81 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,75 %
ADVANCED INFO ORD F 3,21 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,20 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,99 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,92 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -10,33 % -8,74 %
Rendement sur 6 mois -8,03 % -5,04 %
Rendement sur 1 an -9,89 % -6,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,29 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,76 % 0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -