Amundi Funds Equity ASEAN - A USD

LU0297165101
90,55 USD 12/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,15 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0297165101
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 3,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,65 %
Opérateurs télécom 12,85 %
Biens de consommation 12,41 %
Services aux collectivités 12,19 %
Industries et services divers 9,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,52 %
Santé et pharmacie 1,32 %
Pays Poids
Singapore 28,15 %
Thaïlande 24,00 %
Indonesie 20,18 %
États-Unis 0,61 %
Hong-Kong 0,02 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 28,15 %
THB - Baht thaïlandais 24,00 %
IDR - Roupie indonésienne 20,18 %
USD - Dollar américain 0,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 7,07 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,92 %
PTT ORD F 5,49 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,13 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,02 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,86 %
MALAYAN BANKING ORD 3,65 %
ADVANCED INFO ORD F 3,37 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,22 %
CP ALL ORD F 3,12 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,75 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -2,73 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % 1,23 %
Rendement sur 1 an 5,15 % 8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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