Amundi Funds Equity ASEAN - A USD (Distribution)

LU0297165440
56,99 USD 17-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,23 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0297165440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-07
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 0,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,62 %
Services aux collectivités 13,65 %
Opérateurs télécom 13,51 %
Biens de consommation 12,66 %
Industries et services divers 6,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,73 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Pays Poids
Singapore 28,60 %
Thaïlande 22,32 %
Indonesie 20,77 %
États-Unis 1,40 %
Hong-Kong 0,02 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 28,60 %
THB - Baht thaïlandais 22,32 %
IDR - Roupie indonésienne 20,77 %
USD - Dollar américain 1,40 %
EUR - Euro 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 7,52 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,18 %
PTT ORD F 6,09 %
MALAYAN BANKING ORD 4,23 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,02 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,81 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,62 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,20 %
CP ALL ORD F 2,88 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,68 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois -10,11 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 6,17 % 21,56 %
Rendement sur 1 an -28,03 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,06 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,23 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,85 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -