Amundi Funds Equity ASEAN - A USD (Distribution)

LU0297165440
55,18 USD 28/05/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0297165440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2020) 0,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,47 %
Opérateurs télécom 13,11 %
Biens de consommation 12,64 %
Services aux collectivités 12,53 %
Industries et services divers 7,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Pays Poids
Singapore 30,05 %
Thaïlande 22,93 %
Indonesie 21,60 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 30,05 %
THB - Baht thaïlandais 22,93 %
IDR - Roupie indonésienne 21,60 %
USD - Dollar américain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 7,77 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,04 %
PTT ORD F 5,50 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,34 %
MALAYAN BANKING ORD 4,30 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,14 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,42 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,29 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,25 %
CP ALL ORD F 3,06 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -14,31 % -8,35 %
Rendement sur 6 mois -24,80 % -11,61 %
Rendement sur 1 an -23,04 % -5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,73 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,81 % 0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % 5,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -