Amundi Funds Equity ASEAN - AU

LU0297165101
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94,10 USD 20/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,34 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0297165101
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 7,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,64 %
Pays Poids
Singapore 28,92 %
Thaïlande 21,93 %
Indonesie 20,29 %
États-Unis 2,07 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 28,92 %
THB - Baht thaïlandais 21,93 %
IDR - Roupie indonésienne 20,29 %
USD - Dollar américain 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 8,85 %
DBS Group Holdings ORD 6,52 %
BANK RAKYAT INDO ORD 5,24 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,18 %
PTT ORD F 4,93 %
PUBLIC BANK ORD 4,47 %
MALAYAN BANKING ORD 3,63 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,15 %
CP ALL ORD F 2,85 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,61 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 8,97 % 9,30 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 6,22 %
Rendement sur 1 an -2,34 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 14,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,30
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