Amundi Funds Equity ASEAN - AU

LU0297165101
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87,68 USD 14/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,16 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0297165101
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 6,660 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,81 %
Industries et services divers 17,96 %
Services aux collectivités 13,23 %
Opérateurs télécom 8,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Biens de consommation 2,83 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Pays Poids
Singapore 30,20 %
Thaïlande 22,56 %
Indonesie 18,23 %
États-Unis 0,54 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 30,20 %
THB - Baht thaïlandais 22,56 %
IDR - Roupie indonésienne 18,23 %
USD - Dollar américain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 6,55 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,89 %
PTT ORD F 5,49 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,57 %
PUBLIC BANK ORD 4,49 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,37 %
MALAYAN BANKING ORD 3,67 %
DBS Group Holdings ORD 3,19 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,16 %
CP ALL ORD F 2,80 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois -4,45 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -7,16 % -2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,34 % 13,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,98
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