Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU

LU0119085271
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29,03 USD 15/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-13,65 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 44,540 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 4,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,15 %
Haute technologie 25,06 %
Biens de consommation 14,42 %
Industries et services divers 7,03 %
Services aux collectivités 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Pays Poids
Chine 29,18 %
Inde 16,84 %
Hong-Kong 13,62 %
Corée du Sud 12,87 %
Singapore 6,04 %
États-Unis 4,33 %
Thaïlande 2,38 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,51 %
INR - Roupie indienne 16,84 %
USD - Dollar américain 13,50 %
KRW - Won sud-coréen 12,87 %
SGD - Dollar singapourien 6,04 %
THB - Baht thaïlandais 2,38 %
CNY - Yuan chinois 1,40 %
EUR - Euro -0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,71 %
Tencent ORD 5,51 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,27 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,92 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,78 %
USD CASH 4,32 %
SHIMAO PROPERTY ORD 3,95 %
CATCHER TECH ORD 3,40 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,27 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,26 % -6,37 %
Rendement sur 3 mois -11,47 % -8,56 %
Rendement sur 6 mois -12,75 % -7,34 %
Rendement sur 1 an -13,65 % -8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,59 % 11,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,87
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