Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU

LU0119085271
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31,99 USD 14/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
3,39 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 46,170 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,03

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -7,70 % -4,51 %
Rendement sur 6 mois -3,59 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,71 %
Industries et services divers 21,44 %
Haute technologie 20,21 %
Biens de consommation 9,08 %
Pétrole et gaz 6,70 %
Opérateurs télécom 2,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,11 %
Santé et pharmacie 0,33 %
Services aux collectivités 0,04 %
Pays Poids
Chine 31,94 %
Hong-Kong 17,92 %
Corée du Sud 16,16 %
Inde 9,24 %
Singapore 6,46 %
États-Unis 2,94 %
Thaïlande 1,55 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,65 %
KRW - Won sud-coréen 16,16 %
USD - Dollar américain 11,97 %
INR - Roupie indienne 9,24 %
SGD - Dollar singapourien 6,46 %
CNY - Yuan chinois 1,59 %
THB - Baht thaïlandais 1,55 %
IDR - Roupie indonésienne 0,33 %
EUR - Euro -2,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,68 %
AIA GROUP LTD ORD 6,32 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,14 %
Baidu INC Dr 3,90 %
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD ORD 3,41 %
Catcher Technology Co Ltd ORD 3,12 %
USD CASH 2,94 %
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