Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU LU0119085271

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33,80 USD 21/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
15,14 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2017) 81,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,99

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,09 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 15,14 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,52 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,08 %
Haute technologie 19,44 %
Biens de consommation 19,19 %
Industries et services divers 16,22 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Santé et pharmacie 0,54 %
Services aux collectivités 0,06 %
Pays Poids
Chine 29,68 %
Corée du Sud 19,04 %
Hong-Kong 17,14 %
Inde 10,08 %
Singapore 3,46 %
Indonesie 3,02 %
États-Unis 2,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,38 %
KRW - Won sud-coréen 19,05 %
USD - Dollar américain 10,44 %
INR - Roupie indienne 9,54 %
SGD - Dollar singapourien 3,36 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
CNY - Yuan chinois 1,55 %
JPY - Yen japonais 0,21 %
EUR - Euro -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,90 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,60 %
AIA GROUP LTD ORD 4,25 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,46 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,46 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,58 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,56 %
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