Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (Distribution)

LU0319686076
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145,49 USD 11/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,47 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319686076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/08/2009
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 14,820 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 2,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,76 %
Haute technologie 17,73 %
Biens de consommation 12,86 %
Services aux collectivités 11,49 %
Industries et services divers 8,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
Chine 26,66 %
Hong-Kong 11,17 %
Corée du Sud 10,76 %
Inde 10,41 %
Brésil 6,86 %
Russie 5,09 %
Afrique du Sud 3,56 %
États-Unis 3,16 %
Indonesie 2,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,21 %
USD - Dollar américain 17,57 %
KRW - Won sud-coréen 10,58 %
INR - Roupie indienne 9,99 %
BRL - Real brésilien 6,86 %
ZAR - Rand sud-africain 3,56 %
IDR - Roupie indonésienne 2,67 %
RUB - Rouble russe 2,40 %
MXN - Peso mexicain 2,32 %
SGD - Dollar singapourien 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,09 %
Tencent ORD 4,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,67 %
USD CASH 3,16 %
Ping An ORD H 2,47 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,41 %
CCB ORD H 1,98 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,84 %
ICICI BANK ORD 1,67 %
NASPERS N ORD 1,61 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -10,49 % -9,51 %
Rendement sur 1 an -9,47 % -6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,03
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