Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (Distribution)

LU0319686076
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155,26 USD 13/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,82 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319686076
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/08/2009
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 16,960 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,64

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois -3,49 % -5,41 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -4,34 %
Rendement sur 1 an 2,82 % 3,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,52 %
Industries et services divers 23,18 %
Haute technologie 20,25 %
Pétrole et gaz 7,68 %
Biens de consommation 6,69 %
Santé et pharmacie 2,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,85 %
Services aux collectivités 0,92 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Chine 31,72 %
Hong-Kong 11,15 %
Inde 10,18 %
Corée du Sud 10,00 %
Afrique du Sud 5,23 %
Russie 4,93 %
Brésil 3,13 %
Mexique 2,35 %
Indonesie 2,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,81 %
USD - Dollar américain 16,16 %
KRW - Won sud-coréen 10,00 %
INR - Roupie indienne 9,65 %
ZAR - Rand sud-africain 5,23 %
BRL - Real brésilien 3,13 %
RUB - Rouble russe 2,88 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
THB - Baht thaïlandais 1,90 %
MXN - Peso mexicain 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,21 %
NASPERS LTD ORD 2,53 %
SBERBANK ROSSII PAO PFD 2,23 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,13 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,80 %
Baidu INC Dr 1,36 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,30 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,28 %
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