Amundi Funds Equity Emerging World - AE (Distribution) LU0557858213

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126,34 EUR 20/09/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,78 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 0,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 27/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,67

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 12,78 % 17,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,31 %
Liquidités 5,44 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,34 %
Industries et services divers 19,39 %
Biens de consommation 15,93 %
Haute technologie 15,57 %
Pétrole et gaz 5,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Opérateurs télécom 2,77 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Services aux collectivités 1,31 %
Pays Poids
Chine 19,72 %
Corée du Sud 15,93 %
Afrique du Sud 7,20 %
Brésil 7,02 %
Hong-Kong 5,49 %
Inde 5,42 %
Russie 5,13 %
Mexique 4,32 %
États-Unis 3,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,56 %
KRW - Won sud-coréen 15,57 %
ZAR - Rand sud-africain 6,53 %
INR - Roupie indienne 5,41 %
BRL - Real brésilien 4,93 %
MXN - Peso mexicain 3,43 %
RUB - Rouble russe 3,34 %
EUR - Euro 2,61 %
THB - Baht thaïlandais 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,28 %
NASPERS LTD ORD 3,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,69 %
USD CASH 3,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,38 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,63 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,37 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 1,24 %
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