Amundi Funds Equity Emerging World - AE (Distribution)

LU0557858213
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118,98 EUR 18/09/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,74 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 1,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,57 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,51 %
Biens de consommation 19,43 %
Haute technologie 16,76 %
Industries et services divers 11,06 %
Services aux collectivités 8,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,03 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
Chine 26,68 %
Corée du Sud 12,12 %
Afrique du Sud 8,76 %
Inde 7,54 %
Brésil 6,77 %
Hong-Kong 6,60 %
Russie 6,36 %
Mexique 4,38 %
Thaïlande 1,65 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,73 %
USD - Dollar américain 18,15 %
KRW - Won sud-coréen 12,12 %
ZAR - Rand sud-africain 8,76 %
INR - Roupie indienne 7,08 %
BRL - Real brésilien 5,13 %
RUB - Rouble russe 4,58 %
MXN - Peso mexicain 3,49 %
EUR - Euro 1,70 %
THB - Baht thaïlandais 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 4,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,23 %
NASPERS N ORD 4,15 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,37 %
Tencent ORD 3,12 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,25 %
CCB ORD H 1,81 %
SBERBANK PRF 1,73 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,69 %
Ping An ORD H 1,57 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -6,87 % -4,59 %
Rendement sur 6 mois -11,20 % -7,67 %
Rendement sur 1 an -5,74 % -2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,50 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,79
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