Amundi Funds Equity Emerging World - AE (Distribution)

LU0557858213
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117,99 EUR 15/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-11,35 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 1,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,27 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,86 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,49 %
Haute technologie 17,23 %
Biens de consommation 17,17 %
Services aux collectivités 11,28 %
Industries et services divers 9,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,94 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
Chine 24,45 %
Corée du Sud 11,98 %
Brésil 10,63 %
Inde 8,25 %
Hong-Kong 6,81 %
Russie 6,25 %
Afrique du Sud 4,72 %
Mexique 2,70 %
Indonesie 2,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,80 %
USD - Dollar américain 19,27 %
KRW - Won sud-coréen 11,98 %
INR - Roupie indienne 7,85 %
BRL - Real brésilien 6,35 %
ZAR - Rand sud-africain 4,72 %
RUB - Rouble russe 4,36 %
IDR - Roupie indonésienne 2,43 %
MXN - Peso mexicain 1,92 %
EUR - Euro 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 4,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,15 %
Tencent ORD 4,08 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,49 %
NASPERS N ORD 2,47 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,18 %
Ping An ORD H 2,14 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 1,46 %
CHINA MOBILE ORD 1,46 %
JBS ORD 1,45 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois -4,70 % -1,98 %
Rendement sur 1 an -11,35 % -8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,19 % 14,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,43 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,38
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