Amundi Funds Equity Emerging World - AE (Distribution)

LU0557858213
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127,24 EUR 20/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,53 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 1,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,27 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 3,85 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,33 %
Biens de consommation 0,10 %
Industries et services divers 0,05 %
Services aux collectivités 0,02 %
Santé et pharmacie 0,01 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
Chine 23,38 %
Brésil 10,92 %
Corée du Sud 10,79 %
Inde 8,49 %
Hong-Kong 6,64 %
Russie 6,33 %
Afrique du Sud 4,52 %
États-Unis 4,31 %
Mexique 2,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,03 %
USD - Dollar américain 20,80 %
KRW - Won sud-coréen 10,79 %
INR - Roupie indienne 8,00 %
BRL - Real brésilien 6,62 %
RUB - Rouble russe 4,56 %
ZAR - Rand sud-africain 4,52 %
IDR - Roupie indonésienne 2,50 %
MXN - Peso mexicain 1,92 %
EUR - Euro 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 4,87 %
USD CASH 4,31 %
Tencent ORD 4,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,87 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,36 %
NASPERS N ORD 2,69 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,14 %
Ping An ORD H 2,03 %
BANCO DO BRASIL ORD 1,55 %
JBS ORD 1,48 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 14,19 % 12,86 %
Rendement sur 6 mois 6,54 % 6,21 %
Rendement sur 1 an -4,53 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,89 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,66
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