Amundi Funds Equity Emerging World - AE (Distribution)

LU0557858213
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115,61 EUR 13/11/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,90 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557858213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 1,090 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,27 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,05 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,51 %
Biens de consommation 19,43 %
Haute technologie 16,76 %
Industries et services divers 11,06 %
Services aux collectivités 8,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,03 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
Chine 26,68 %
Corée du Sud 12,12 %
Afrique du Sud 8,76 %
Inde 7,54 %
Brésil 6,77 %
Hong-Kong 6,60 %
Russie 6,36 %
Mexique 4,38 %
Thaïlande 1,65 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,97 %
USD - Dollar américain 18,88 %
KRW - Won sud-coréen 12,31 %
INR - Roupie indienne 6,81 %
ZAR - Rand sud-africain 6,52 %
BRL - Real brésilien 5,05 %
RUB - Rouble russe 4,37 %
MXN - Peso mexicain 3,91 %
EUR - Euro 1,40 %
IDR - Roupie indonésienne 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 4,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,23 %
NASPERS N ORD 4,15 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,37 %
Tencent ORD 3,12 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,25 %
CCB ORD H 1,81 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,73 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,69 %
Ping An ORD H 1,57 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois -5,61 % -6,14 %
Rendement sur 6 mois -11,70 % -10,67 %
Rendement sur 1 an -8,90 % -7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,99
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