Amundi Funds Equity Euro Concentrated - A EUR (Distribution)

LU0401974190
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163,13 EUR 14/06/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-7,21 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401974190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2019) 1,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Obligations 1,51 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,57 %
Industries et services divers 19,24 %
Secteur financier 16,46 %
Services aux collectivités 10,57 %
Santé et pharmacie 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,19 %
Opérateurs télécom 6,78 %
Haute technologie 4,29 %
Pays Poids
France 28,28 %
Allemagne 17,55 %
Pays-Bas 15,04 %
Irlande 11,56 %
Italie 5,91 %
Espagne 5,84 %
Grande-Bretagne 5,65 %
Belgique 3,71 %
Suisse 2,65 %
Finlande 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,69 %
GBP - Livre sterling 8,49 %
CHF - Franc suisse 2,65 %
USD - Dollar américain 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS N ORD 5,55 %
LVMH ORD 4,90 %
ENI ORD 4,37 %
CRH ORD 4,10 %
KBC ORD 3,68 %
DANONE ORD 3,62 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,53 %
VINCI ORD 3,40 %
KPN KON ORD 3,25 %
KERRY GROUP ORD 3,16 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 10,94 % 11,79 %
Rendement sur 1 an -7,21 % -1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,52 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,73
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