Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE

LU0401973978
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179,85 EUR 15/10/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-10,10 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401973978
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2008
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/09/2018) 27,100 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,52 %
Biens de consommation 14,20 %
Secteur financier 12,65 %
Santé et pharmacie 10,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,71 %
Haute technologie 7,48 %
Opérateurs télécom 5,72 %
Services aux collectivités 5,34 %
Pays Poids
France 27,75 %
Allemagne 23,01 %
Pays-Bas 15,94 %
Irlande 11,81 %
Grande-Bretagne 7,11 %
Espagne 6,94 %
Italie 3,02 %
Finlande 2,01 %
Suisse 1,27 %
Danemark 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,95 %
GBP - Livre sterling 10,26 %
USD - Dollar américain 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS N ORD 4,67 %
LVMH ORD 4,27 %
DANONE ORD 3,96 %
BAYER N ORD 3,88 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,78 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,60 %
KERRY GROUP ORD 3,28 %
ING GROEP ORD 3,23 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,14 %
CRH ORD 3,11 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,54 % -2,49 %
Rendement sur 3 mois -8,05 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -6,52 % -3,46 %
Rendement sur 1 an -10,10 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,00
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