Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (Distribution)

LU0401974190
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167,91 EUR 17/04/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,56 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401974190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2019) 1,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,20 %
Industries et services divers 19,37 %
Secteur financier 16,34 %
Santé et pharmacie 11,02 %
Services aux collectivités 10,88 %
Opérateurs télécom 7,46 %
Haute technologie 6,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,78 %
Pays Poids
France 29,13 %
Allemagne 19,55 %
Pays-Bas 16,81 %
Irlande 9,84 %
Espagne 7,07 %
Grande-Bretagne 5,46 %
Italie 3,98 %
Belgique 3,55 %
Finlande 2,26 %
Danemark 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,44 %
GBP - Livre sterling 7,14 %
USD - Dollar américain 1,73 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS N ORD 5,49 %
LVMH ORD 4,68 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,26 %
DANONE ORD 4,05 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,98 %
ENI ORD 3,98 %
VINCI ORD 3,64 %
KBC ORD 3,55 %
MICHELIN ORD 3,49 %
CRH ORD 3,36 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 12,37 % 12,19 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 9,79 %
Rendement sur 1 an -1,56 % 3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,30 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,46
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