Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (Distribution)

LU0401974190
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158,39 EUR 20/02/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-4,67 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401974190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2019) 1,770 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,87 %
Obligations 0,00 %
Pays Poids
France 31,28 %
Pays-Bas 18,98 %
Allemagne 13,98 %
Irlande 8,51 %
Espagne 7,90 %
Grande-Bretagne 6,52 %
Italie 4,03 %
Belgique 2,95 %
Finlande 1,67 %
Suisse 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,04 %
GBP - Livre sterling 8,60 %
USD - Dollar américain 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 4,87 %
ENI ORD 4,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,93 %
CRH ORD 3,80 %
ING GROEP ORD 3,64 %
ASML HOLDING ORD 3,64 %
VINCI ORD 3,43 %
PHILIPS KON ORD 3,21 %
MICHELIN ORD 3,11 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,22 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -5,53 % -3,76 %
Rendement sur 1 an -4,67 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,02
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