Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (Distribution) LU0401974190

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173,54 EUR 11/12/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
14,40 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401974190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/11/2017) 1,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,26 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,56

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 2,07 %
Rendement sur 1 an 14,40 % 15,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,15 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,06 % 9,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Obligations 0,35 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,04 %
Secteur financier 24,31 %
Biens de consommation 19,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,44 %
Pétrole et gaz 6,05 %
Haute technologie 5,84 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Opérateurs télécom 3,25 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
Allemagne 30,25 %
France 20,14 %
Pays-Bas 13,01 %
Italie 8,38 %
Belgique 7,08 %
Espagne 5,94 %
Irlande 4,76 %
Grande-Bretagne 2,54 %
Suisse 2,37 %
Luxembourg 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,49 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
USD - Dollar américain 1,47 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING GROEP NV ORD 3,68 %
ALLIANZ SE ORD 3,61 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,52 %
Unilever NV Dr 3,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,25 %
SAP SE ORD 3,23 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,97 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,81 %
SIEMENS AG ORD 2,80 %
SOCIETE GENERALE ORD 2,77 %
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