Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (Distribution)

LU0401974190
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166,73 EUR 21/02/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,26 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401974190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2018) 1,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,26 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,98

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,44 % -6,23 %
Rendement sur 3 mois -3,00 % -3,38 %
Rendement sur 6 mois -0,72 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 5,26 % 5,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,05 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Obligations 2,73 %
Liquidités -1,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,79 %
Secteur financier 22,27 %
Biens de consommation 20,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,24 %
Pétrole et gaz 6,74 %
Haute technologie 6,54 %
Santé et pharmacie 4,32 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Services aux collectivités 2,07 %
Pays Poids
Allemagne 31,72 %
France 18,52 %
Pays-Bas 13,03 %
Italie 7,88 %
Belgique 6,14 %
Irlande 5,88 %
Espagne 5,76 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Luxembourg 3,30 %
Suisse 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,76 %
GBP - Livre sterling 7,56 %
USD - Dollar américain 2,80 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 3,72 %
ALLIANZ SE ORD 3,66 %
ING GROEP NV ORD 3,51 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,36 %
VOLKSWAGEN AG PFD 3,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,32 %
SIEMENS AG ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,95 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,87 %
BAYER AG ORD 2,77 %
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