Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (Distribution)

LU0401975163
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177,17 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,13 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401975163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 1,740 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,18 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,75 %
Santé et pharmacie 18,79 %
Secteur financier 17,80 %
Industries et services divers 15,16 %
Services aux collectivités 14,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,55 %
Haute technologie 4,12 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Pays Poids
France 17,16 %
Allemagne 14,93 %
Grande-Bretagne 13,89 %
Suisse 12,78 %
Pays-Bas 12,08 %
Irlande 11,21 %
Danemark 7,09 %
Espagne 4,37 %
Belgique 2,36 %
Italie 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,76 %
GBP - Livre sterling 21,57 %
CHF - Franc suisse 12,78 %
DKK - Couronne danoise 7,09 %
USD - Dollar américain 2,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,48 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 6,15 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,45 %
DANONE ORD 4,27 %
PRUDENTIAL ORD 4,22 %
CRH ORD 3,87 %
Novo Nordisk ORD 3,63 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,62 %
SMITHS GROUP ORD 3,51 %
ORSTED ORD 3,45 %
DCC ORD 2,85 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 10,06 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 6,36 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -1,13 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,78
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