Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (Distribution)

LU0401975163
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181,74 EUR 14/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,71 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401975163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 2,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,26

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -3,52 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % 0,17 %
Rendement sur 1 an -0,71 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 0,96 %
Obligations 0,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,39 %
Secteur financier 17,84 %
Santé et pharmacie 17,27 %
Biens de consommation 15,72 %
Pétrole et gaz 8,15 %
Haute technologie 5,24 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Services aux collectivités 1,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,59 %
France 19,51 %
Irlande 13,18 %
Allemagne 12,15 %
Pays-Bas 11,66 %
Suisse 11,44 %
Espagne 5,40 %
Danemark 2,10 %
Italie 2,02 %
Suède 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,14 %
GBP - Livre sterling 29,79 %
CHF - Franc suisse 11,44 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
USD - Dollar américain 1,68 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,78 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,62 %
SHIRE PLC ORD 4,05 %
CRH PLC ORD 4,04 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,72 %
DANONE SA ORD 3,50 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,49 %
SIEMENS AG ORD 3,25 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,13 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,11 %
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