Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (Distribution)

LU0401975163
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168,98 EUR 20/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,24 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401975163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 1,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Obligations 0,00 %
Pays Poids
France 18,38 %
Grande-Bretagne 16,21 %
Irlande 13,00 %
Suisse 12,60 %
Allemagne 11,87 %
Pays-Bas 11,10 %
Danemark 7,22 %
Espagne 4,07 %
Italie 1,83 %
Suède 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,56 %
GBP - Livre sterling 25,20 %
CHF - Franc suisse 12,60 %
DKK - Couronne danoise 7,22 %
USD - Dollar américain 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,18 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,58 %
PRUDENTIAL ORD 4,46 %
DANONE ORD 4,42 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,21 %
Novo Nordisk ORD 3,74 %
CRH ORD 3,72 %
SMITHS GROUP ORD 3,52 %
ORSTED ORD 3,48 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,45 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,07 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois -6,05 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -5,24 % -1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,24
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