Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (Distribution)

LU0401975163
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178,06 EUR 15/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
1,75 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401975163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 2,370 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,75

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,15 % -5,48 %
Rendement sur 3 mois -2,84 % -2,67 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % -0,77 %
Rendement sur 1 an 1,75 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % -2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Liquidités 2,44 %
Obligations 1,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,09 %
Secteur financier 18,71 %
Biens de consommation 14,69 %
Santé et pharmacie 11,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,41 %
Pétrole et gaz 8,65 %
Opérateurs télécom 5,53 %
Haute technologie 5,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,32 %
Allemagne 19,26 %
Pays-Bas 12,29 %
France 10,84 %
Suisse 7,50 %
Belgique 6,76 %
Italie 5,09 %
Irlande 4,10 %
Luxembourg 3,97 %
Espagne 3,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,58 %
GBP - Livre sterling 21,13 %
CHF - Franc suisse 6,93 %
DKK - Couronne danoise 4,94 %
USD - Dollar américain 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,13 %
AMUNDI 3 M I - C 3,42 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,37 %
SAP SE ORD 3,35 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,08 %
SIEMENS AG ORD 2,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,84 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,79 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,76 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,74 %
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