Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (Distribution)

LU0401975163
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166,27 EUR 15/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,92 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401975163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 2,140 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,57 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,83 %
Santé et pharmacie 16,93 %
Secteur financier 14,25 %
Biens de consommation 11,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,39 %
Services aux collectivités 6,38 %
Haute technologie 4,77 %
Opérateurs télécom 3,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,18 %
France 16,91 %
Allemagne 14,32 %
Irlande 12,38 %
Suisse 12,36 %
Pays-Bas 11,70 %
Espagne 5,57 %
Danemark 3,06 %
Suède 2,55 %
Italie 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,78 %
GBP - Livre sterling 28,56 %
CHF - Franc suisse 12,36 %
DKK - Couronne danoise 3,06 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
USD - Dollar américain 1,74 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,71 %
PRUDENTIAL ORD 4,65 %
SIEMENS N ORD 4,08 %
DANONE ORD 4,02 %
Shire ORD 3,95 %
CRH ORD 3,84 %
Roche Holding Par 3,73 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,62 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,44 %
BAYER N ORD 3,28 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,35 % -2,09 %
Rendement sur 3 mois -8,74 % -4,19 %
Rendement sur 6 mois -6,23 % -2,65 %
Rendement sur 1 an -10,92 % -8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,03 % -1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,83
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