Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (Distribution)

LU0401975163
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156,94 EUR 11/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-15,05 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401975163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 1,830 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,12 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,77 %
Santé et pharmacie 15,07 %
Biens de consommation 13,88 %
Secteur financier 13,45 %
Services aux collectivités 6,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,38 %
Haute technologie 4,82 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Pays Poids
France 19,76 %
Grande-Bretagne 18,21 %
Allemagne 12,71 %
Suisse 12,20 %
Irlande 12,16 %
Pays-Bas 11,37 %
Danemark 4,71 %
Espagne 4,20 %
Suède 1,99 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,38 %
GBP - Livre sterling 26,76 %
CHF - Franc suisse 12,20 %
DKK - Couronne danoise 4,71 %
USD - Dollar américain 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,62 %
PRUDENTIAL ORD 4,48 %
Roche Holding Par 4,32 %
DANONE ORD 4,12 %
CRH ORD 3,91 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,87 %
SIEMENS N ORD 3,86 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,38 %
Shire ORD 3,26 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,31 % -2,63 %
Rendement sur 3 mois -10,10 % -4,46 %
Rendement sur 6 mois -14,83 % -6,73 %
Rendement sur 1 an -15,05 % -10,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,46 % -1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,38
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