Amundi Funds Equity Global Concentrated - AU

LU1050467312
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114,02 USD 17/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,76 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1050467312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/04/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 123,070 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Liquidités 1,38 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,40 %
Secteur financier 21,46 %
Biens de consommation 10,83 %
Services aux collectivités 10,69 %
Industries et services divers 9,61 %
Santé et pharmacie 8,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,59 %
Opérateurs télécom 4,97 %
Pays Poids
États-Unis 57,25 %
Japon 8,96 %
Grande-Bretagne 6,93 %
Pays-Bas 5,19 %
Chine 4,62 %
France 4,39 %
Suisse 3,29 %
Irlande 1,71 %
Russie 1,57 %
Indonesie 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,46 %
EUR - Euro 12,17 %
JPY - Yen japonais 8,96 %
GBP - Livre sterling 6,84 %
CHF - Franc suisse 3,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,79 %
IDR - Roupie indonésienne 1,38 %
KRW - Won sud-coréen 1,32 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,08 %
Microsoft ORD 4,56 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 3,92 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,83 %
AT&T ORD 3,66 %
Total ORD 3,46 %
BLACKSTONE GROUP UNT 2,52 %
UNITED RENTAL ORD 2,41 %
MITSUBISHI ELEC ORD 2,23 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 2,14 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 4,35 %
Rendement sur 6 mois 1,86 % 7,89 %
Rendement sur 1 an -2,76 % 7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,80
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