Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR

LU0985951127
170,37 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0985951127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 54,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,15 %
Liquidités 4,35 %
Obligations 1,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,07 %
Santé et pharmacie 18,55 %
Haute technologie 16,77 %
Industries et services divers 10,24 %
Services aux collectivités 7,49 %
Secteur financier 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,19 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Pays Poids
États-Unis 59,81 %
Japon 8,56 %
Suisse 6,89 %
Finlande 2,67 %
Danemark 2,46 %
France 2,43 %
Allemagne 2,33 %
Israel 1,96 %
Pays-Bas 1,70 %
Australie 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,12 %
EUR - Euro 12,18 %
JPY - Yen japonais 8,49 %
CHF - Franc suisse 6,69 %
DKK - Couronne danoise 2,46 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 3,26 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
GIVAUDAN N ORD 1,87 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,87 %
Merck & Co ORD 1,82 %
WALMART ORD 1,81 %
Verizon Communications ORD 1,78 %
Procter & Gamble ORD 1,74 %
HORMEL FOODS ORD 1,69 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,47 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -2,19 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % 13,72 %
Rendement sur 1 an -5,38 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,07 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,28 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,59