Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Distribution)

LU0985951473
137,26 EUR 08-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0985951473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 14,140 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,93 %
Liquidités 4,45 %
Obligations 1,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,61 %
Santé et pharmacie 19,51 %
Haute technologie 16,84 %
Industries et services divers 10,57 %
Services aux collectivités 7,04 %
Secteur financier 6,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,15 %
Opérateurs télécom 4,56 %
Pays Poids
États-Unis 59,24 %
Japon 8,52 %
Suisse 6,92 %
Finlande 2,89 %
Danemark 2,59 %
France 2,40 %
Allemagne 2,24 %
Israel 1,70 %
Pays-Bas 1,67 %
Australie 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,49 %
EUR - Euro 12,57 %
JPY - Yen japonais 8,40 %
CHF - Franc suisse 6,71 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 3,42 %
Johnson & Johnson 2,00 %
Hormel Foods Corp 1,76 %
Tyler Technologies Inc 1,75 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,74 %
GIVAUDAN SA 1,74 %
COSTCO WHOLESALE CORP 1,71 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 1,70 %
Walmart Inc 1,70 %
MERCK & CO INC 1,69 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,88 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 13,78 % 39,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,80 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,93