Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Distribution)

LU0985951473
150,52 EUR 22-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0985951473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 15,690 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,15 %
Liquidités 5,61 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,74 %
Santé et pharmacie 18,17 %
Haute technologie 14,65 %
Industries et services divers 14,46 %
Secteur financier 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Services aux collectivités 5,88 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 65,23 %
Japon 8,19 %
Suisse 3,53 %
Grande-Bretagne 3,02 %
Allemagne 2,60 %
Australie 2,18 %
Danemark 2,06 %
France 2,01 %
Pays-Bas 1,93 %
Israel 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,35 %
EUR - Euro 9,78 %
JPY - Yen japonais 8,18 %
CHF - Franc suisse 3,49 %
AUD - Dollar australien 2,18 %
DKK - Couronne danoise 1,96 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 2,97 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,92 %
ATMOS ENERGY CORP ORD 1,83 %
CERNER CORP ORD 1,81 %
TARGET CORP ORD 1,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,80 %
HORMEL FOODS CORP ORD 1,79 %
3M CO ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,70 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 16,64 % 31,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,15 % 15,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,14
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