Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Distribution)

LU0985951473
126,26 EUR 29-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0985951473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 13,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,70 %
Liquidités 5,75 %
Obligations 0,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,77 %
Biens de consommation 21,97 %
Santé et pharmacie 18,73 %
Industries et services divers 9,14 %
Services aux collectivités 6,81 %
Opérateurs télécom 5,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,91 %
Secteur financier 4,07 %
Pays Poids
États-Unis 60,51 %
Japon 8,41 %
Suisse 6,00 %
Allemagne 3,55 %
Finlande 2,77 %
Pays-Bas 2,75 %
France 1,94 %
Israel 1,91 %
Grande-Bretagne 1,62 %
Canada 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,91 %
EUR - Euro 15,18 %
JPY - Yen japonais 8,39 %
CHF - Franc suisse 5,82 %
GBP - Livre sterling 1,62 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,71 %
ADOBE ORD 2,12 %
Merck & Co ORD 1,95 %
GIVAUDAN N ORD 1,92 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,86 %
DANAHER ORD 1,84 %
SYNOPSYS ORD 1,84 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,80 %
Procter & Gamble ORD 1,78 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % 6,72 %
Rendement sur 1 an -2,74 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,83