Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Distribution)

LU0985951473
133,07 EUR 6/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,70 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0985951473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 7,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 2,37 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,07 %
Services aux collectivités 15,07 %
Santé et pharmacie 15,04 %
Industries et services divers 14,18 %
Secteur financier 10,70 %
Haute technologie 6,20 %
Opérateurs télécom 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,46 %
Pays Poids
États-Unis 58,28 %
Japon 11,81 %
Suisse 7,40 %
Allemagne 3,36 %
Grande-Bretagne 2,96 %
Danemark 2,71 %
France 2,50 %
Australie 1,91 %
Pays-Bas 1,54 %
Suède 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,23 %
JPY - Yen japonais 11,80 %
EUR - Euro 10,78 %
CHF - Franc suisse 6,43 %
DKK - Couronne danoise 2,71 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
AUD - Dollar australien 1,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 2,15 %
Procter & Gamble ORD 2,05 %
WEC ENERGY GROUP ORD 2,00 %
ATMOS ENERGY ORD 1,88 %
NESTLE N ORD 1,83 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,81 %
BEIERSDORF ORD 1,80 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 1,78 %
MCDONALDS HLDGS ORD 1,74 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,65 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 7,90 % 12,62 %
Rendement sur 1 an 17,70 % 21,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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