Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Distribution)

LU0985951473
137,53 EUR 21/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,34 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0985951473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 8,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 2,22 %
Obligations 0,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,53 %
Santé et pharmacie 16,78 %
Services aux collectivités 14,79 %
Haute technologie 12,85 %
Industries et services divers 11,72 %
Secteur financier 10,23 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 58,91 %
Japon 10,92 %
Suisse 7,70 %
Allemagne 4,55 %
Danemark 2,70 %
Grande-Bretagne 2,53 %
Pays-Bas 1,91 %
Irlande 1,71 %
Canada 1,50 %
France 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,33 %
JPY - Yen japonais 10,90 %
EUR - Euro 9,63 %
CHF - Franc suisse 6,95 %
DKK - Couronne danoise 2,70 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
AUD - Dollar australien 1,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BEIERSDORF ORD 1,97 %
Visa Cl A ORD 1,97 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,96 %
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 1,95 %
NEXTERA ENERGY ORD 1,94 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,93 %
CANON ORD 1,78 %
COLOPLAST ORD 1,77 %
NESTLE N ORD 1,74 %
Roche Holding Par 1,71 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 6,54 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 8,44 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 22,34 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -