Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Distribution)

LU0985951473
147,56 EUR 30-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0985951473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 18,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,29 %
Liquidités 5,39 %
Obligations 0,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,08 %
Santé et pharmacie 19,17 %
Haute technologie 14,96 %
Industries et services divers 11,83 %
Secteur financier 8,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Services aux collectivités 6,03 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Pays Poids
États-Unis 62,50 %
Japon 7,89 %
Suisse 5,79 %
Grande-Bretagne 4,12 %
France 3,49 %
Pays-Bas 2,55 %
Allemagne 2,38 %
Suède 2,32 %
Australie 1,58 %
Canada 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,41 %
EUR - Euro 8,98 %
JPY - Yen japonais 7,89 %
CHF - Franc suisse 5,42 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
CAD - Dollar canadien 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 6,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,15 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,89 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,89 %
DOMINION ENERGY INC ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,78 %
PFIZER INC ORD 1,77 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,77 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,75 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,69 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -5,68 % -9,74 %
Rendement sur 6 mois -7,83 % -11,63 %
Rendement sur 1 an 3,31 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,23