Amundi Funds Equity Global Conservative - A USD

LU0801842559
214,04 USD 03-08-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0801842559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 18,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,90 %
Liquidités 4,83 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,62 %
Santé et pharmacie 18,38 %
Haute technologie 16,00 %
Industries et services divers 14,22 %
Secteur financier 7,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,85 %
Services aux collectivités 5,76 %
Opérateurs télécom 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 61,35 %
Japon 8,66 %
Suisse 5,16 %
Pays-Bas 3,01 %
Australie 2,80 %
Allemagne 2,77 %
Danemark 2,65 %
Grande-Bretagne 1,78 %
Suède 1,70 %
Israel 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,94 %
EUR - Euro 10,18 %
JPY - Yen japonais 8,62 %
CHF - Franc suisse 5,08 %
AUD - Dollar australien 2,87 %
DKK - Couronne danoise 2,65 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 3,14 %
TARGET CORP ORD 2,17 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,04 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,00 %
CERNER CORP ORD 1,96 %
3M CO ORD 1,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,90 %
GIVAUDAN SA ORD 1,89 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,75 %
BEIERSDORF AG ORD 1,74 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 7,09 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 11,07 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 15,06 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,70 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,22