Amundi Funds Equity Global Conservative - A USD

LU0801842559
173,18 USD 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0801842559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 35,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,77 %
Obligations 9,55 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,45 %
Santé et pharmacie 15,56 %
Services aux collectivités 12,23 %
Haute technologie 11,96 %
Industries et services divers 10,81 %
Secteur financier 9,01 %
Opérateurs télécom 4,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Pays Poids
États-Unis 56,19 %
Japon 10,07 %
Suisse 7,15 %
Allemagne 4,94 %
Pays-Bas 3,56 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Danemark 2,60 %
Canada 2,12 %
Irlande 1,53 %
Belgique 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,86 %
JPY - Yen japonais 9,83 %
EUR - Euro 9,18 %
CHF - Franc suisse 6,26 %
DKK - Couronne danoise 2,33 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 12,44 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,06 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,97 %
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 1,91 %
Visa Cl A ORD 1,90 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,79 %
Roche Holding Par 1,74 %
BEIERSDORF ORD 1,73 %
NESTLE N ORD 1,68 %
REPUBLIC SERVICES ORD 1,66 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -3,60 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 5,53 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,81